[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 KT&G(033780)에 대해 '3Q22 Preview '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '해외시장 변동성 확대 및 면세채널 축소 리스크 잔존 등에서 비롯된 부담이 감안된 영업실적 추정치 및 주가 조정은 높은 영업실적 가시성을 통해 마무리되었으며, 최근 환율상승에 따라 긍정적 요인이 더욱 부각되는 시점. 국내외 담배시장의 무게중심이 일반궐련에서 궐련형 전자담배로 일부 이동하는 상황에 대한 빠른 사업구조적 대응까지 감안한다면 현주가 수준 및 valuation, 배당수익률을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q22 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조6,135억원(+8.0% YoY), 4,188억원(+0.4% YoY)
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 06일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,846원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 09월 19일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,846원 대비 4.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,800원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하이투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '해외시장 변동성 확대 및 면세채널 축소 리스크 잔존 등에서 비롯된 부담이 감안된 영업실적 추정치 및 주가 조정은 높은 영업실적 가시성을 통해 마무리되었으며, 최근 환율상승에 따라 긍정적 요인이 더욱 부각되는 시점. 국내외 담배시장의 무게중심이 일반궐련에서 궐련형 전자담배로 일부 이동하는 상황에 대한 빠른 사업구조적 대응까지 감안한다면 현주가 수준 및 valuation, 배당수익률을 고려한 매수전략은 유효하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '3Q22 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조6,135억원(+8.0% YoY), 4,188억원(+0.4% YoY)
'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 08월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 06일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,846원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 09월 19일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,846원 대비 4.9% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,800원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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