[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '수요둔화와 재고부담의 이중고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '엔비디아의 부진한 실적과 마이크론의 가이던스 하향, WSTS 의 메모리 데이터 급감. 비트 수요 감소와 가격 하락이 동시에 진행 중. 제한적인 출하 증가와 ASP 하락으로 큰 폭의 매출 감소 및 손익 둔화가 예상. 달러 기준 매출은 전분기비 14% 감소가 예상. 경쟁사인 마이크론의 18% 매출 감소보다는 양호하다는 점이 위안 요인.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 실적은 매출 12.6조원(-9% y/y), 영업이익 2.6 조원(-38% q/q)전망'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,143원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,143원 대비 -15.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,667원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '엔비디아의 부진한 실적과 마이크론의 가이던스 하향, WSTS 의 메모리 데이터 급감. 비트 수요 감소와 가격 하락이 동시에 진행 중. 제한적인 출하 증가와 ASP 하락으로 큰 폭의 매출 감소 및 손익 둔화가 예상. 달러 기준 매출은 전분기비 14% 감소가 예상. 경쟁사인 마이크론의 18% 매출 감소보다는 양호하다는 점이 위안 요인.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3분기 실적은 매출 12.6조원(-9% y/y), 영업이익 2.6 조원(-38% q/q)전망'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 07월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,143원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,143원 대비 -15.5% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,667원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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