[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 아이에스동서(010780)에 대해 '차별화된 경쟁력, 위기의 순간 빛날 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '① 동사의 최대 강점인 주요 입지 토지를 저렴한 가격에 매입해 자체사업 분양 가격 경쟁력이 높다는 점, ② 2Q22 원가율 조정 불구, 여전히 역대 최고 실적이 기대되고, 고양 덕은?경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 프로젝트에 힘입어 여전히 추가실적 성장이 가능한 점. ③ 현재 위기로 평가되는 분양시장 둔화?토지가격 하락이 다음싸이클의 대규모 성장을 위한 토지 매입 기회를 가져다 준다는 점 등을 감안하면 이번 주가 급락을 매수 기회로 활용할 필요가 있다 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q22 매출액 5,752억원(YoY +71.5%), 영업이익 823억원(YoY +177.2%)'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 54,000원(-22.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 05월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 15일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,600원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,600원 대비 -20.1% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다도 -22.9% 낮다. 이는 교보증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '① 동사의 최대 강점인 주요 입지 토지를 저렴한 가격에 매입해 자체사업 분양 가격 경쟁력이 높다는 점, ② 2Q22 원가율 조정 불구, 여전히 역대 최고 실적이 기대되고, 고양 덕은?경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 프로젝트에 힘입어 여전히 추가실적 성장이 가능한 점. ③ 현재 위기로 평가되는 분양시장 둔화?토지가격 하락이 다음싸이클의 대규모 성장을 위한 토지 매입 기회를 가져다 준다는 점 등을 감안하면 이번 주가 급락을 매수 기회로 활용할 필요가 있다 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q22 매출액 5,752억원(YoY +71.5%), 영업이익 823억원(YoY +177.2%)'라고 밝혔다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 54,000원(-22.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2022년 05월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 15일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.
◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,600원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,600원 대비 -20.1% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 70,000원 보다도 -22.9% 낮다. 이는 교보증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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