[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 동국제강(001230)에 대해 '브라질 CSP 매각으로 불확실성 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 '철강 가격 인하, 수요 부진으로 하반기 영업이익은 상반기대비 감소할 것으로 예상되지만투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) P/E와 P/B가 역사적으로 낮은 수준으로 주가하방리스크는 제한적이고, 2) 상반기 고점대비 주가는 37% 조정을 보여 하반기 실적부진은이미 반영되었다고 판단되며, 3) 주가의 할인 요인이었던 브라질 CSP를 매각하기로 함에 따라불확실성이 해소되었기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 2조 1,371억원, 영업이익 2,617억원, 세전손익 -164억원으로 별도영업이익은 전년동기대비 +25%, 전분기대비 +56% 기록. 연결 영업이익은 2,937억원으로전년동기대비 +42%, 전분기대비 +43% 기록'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,500원 -> 21,000원(-20.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 19일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,125원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,125원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,671원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 '철강 가격 인하, 수요 부진으로 하반기 영업이익은 상반기대비 감소할 것으로 예상되지만투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) P/E와 P/B가 역사적으로 낮은 수준으로 주가하방리스크는 제한적이고, 2) 상반기 고점대비 주가는 37% 조정을 보여 하반기 실적부진은이미 반영되었다고 판단되며, 3) 주가의 할인 요인이었던 브라질 CSP를 매각하기로 함에 따라불확실성이 해소되었기 때문'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2분기 별도 매출액 2조 1,371억원, 영업이익 2,617억원, 세전손익 -164억원으로 별도영업이익은 전년동기대비 +25%, 전분기대비 +56% 기록. 연결 영업이익은 2,937억원으로전년동기대비 +42%, 전분기대비 +43% 기록'라고 밝혔다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,500원 -> 21,000원(-20.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2022년 05월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 26,500원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 19일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,125원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,125원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 19,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,671원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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