[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '2Q22 Review: 모두가 아는 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 이마트 실적 부진의 주된 이유는 온라인. 온라인 시장 성장률 둔화에 따른 고정비 부담과 단기 경쟁 심화에 따른 프로모션비 증가 등에 따라 쓱닷컴 및 이베이코리아의 큰 폭의 적자가 발생. PP센터 매출 발생 시 할인점의 지급 수수료도 증가. 하반기부터 이마트는 손익 개선과 온오프라인 효율화 작업을 본격적으로 시작. 중소형 PP센터를 통합하고, 유료 회원을 대상으로 하는 타겟 마케팅을 펼칠 예정. 이에 따라 이마트 온라인 부문의 성장률은 상반기 대비 둔화될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결기준 매출액은 7조 1,473억원(+21.9% YoY), 123억원의(적자전환 YoY) 영업적자'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 155,000원(-11.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 06월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,000원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2분기 이마트 실적 부진의 주된 이유는 온라인. 온라인 시장 성장률 둔화에 따른 고정비 부담과 단기 경쟁 심화에 따른 프로모션비 증가 등에 따라 쓱닷컴 및 이베이코리아의 큰 폭의 적자가 발생. PP센터 매출 발생 시 할인점의 지급 수수료도 증가. 하반기부터 이마트는 손익 개선과 온오프라인 효율화 작업을 본격적으로 시작. 중소형 PP센터를 통합하고, 유료 회원을 대상으로 하는 타겟 마케팅을 펼칠 예정. 이에 따라 이마트 온라인 부문의 성장률은 상반기 대비 둔화될 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결기준 매출액은 7조 1,473억원(+21.9% YoY), 123억원의(적자전환 YoY) 영업적자'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 155,000원(-11.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2022년 06월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 155,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,000원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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