[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 05일 KT&G(033780)에 대해 '2Q22 Review: 담배 실적 이상 無'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '당분기 연결 실적은 부동산 분양 매출의 역기저와 홍삼 부문의 부진에도, 실적의 대부분을 차지하는 담배 부문의 매출 성장세가 돋보였음. 별도 수익성은 제품 및 지역 믹스 변화(HNB 사업 비중 확대 및 궐련의 신시장 수출 급증)로 소폭 저하되었으나, 해외 연결 법인은 가격 인상 및 믹스 개선 등으로 수량 성장률(yoy +66.7%) 대비 금액 성장률(yoy +115.7%) 크게 확대된 모습. 국내 및 해외 담배시장 모두에서 견조한 흐름 시현 중인 것에 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q22P 연결 매출액 1조4,175억원, 영업이익 3,276억원'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 06월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 11일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,667원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 07월 13일 발표한 DB금융투자의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,667원 대비 5.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,385원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '당분기 연결 실적은 부동산 분양 매출의 역기저와 홍삼 부문의 부진에도, 실적의 대부분을 차지하는 담배 부문의 매출 성장세가 돋보였음. 별도 수익성은 제품 및 지역 믹스 변화(HNB 사업 비중 확대 및 궐련의 신시장 수출 급증)로 소폭 저하되었으나, 해외 연결 법인은 가격 인상 및 믹스 개선 등으로 수량 성장률(yoy +66.7%) 대비 금액 성장률(yoy +115.7%) 크게 확대된 모습. 국내 및 해외 담배시장 모두에서 견조한 흐름 시현 중인 것에 주목할 필요'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '2Q22P 연결 매출액 1조4,175억원, 영업이익 3,276억원'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 06월 23일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 11일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,667원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 07월 13일 발표한 DB금융투자의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 104,667원 대비 5.1% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,385원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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