[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 삼성SDI(006400)에 대해 '뚜렷한 실적 개선세 확인 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 830,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '① EV 배터리: 출하량 확대 (+20% QoQ 추정) 및 환율 효과로 전분기 대비 매출이 30% 증가 ② ESS 배터리: 미주향 전력용 프로젝트 관련 매출 확대로 전분기 대비 매출이 30% 증가③ 소형전지: 파우치 전지가 IT 수요 둔화 영향 등으로 부진했으나, EV향 판매 호조로 전분기 대비 두 자릿수대 매출 성장률을 기록. ④ 전자재료: OLED 및 반도체 소재 실적은 양호했으나, 전방 시장 (LCD TV) 수요 둔화 영향으로 편광필름 출하가 감소함에 따라 전분기 대비 매출이 8% 감소'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 4.74조원 (+42% YoY), 영업이익 4,290억원 (+45% YoY, 영업이익률 9.0%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 830,000원 -> 830,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2022년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 830,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 20일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 830,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 909,412원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 909,412원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 909,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 966,316원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '① EV 배터리: 출하량 확대 (+20% QoQ 추정) 및 환율 효과로 전분기 대비 매출이 30% 증가 ② ESS 배터리: 미주향 전력용 프로젝트 관련 매출 확대로 전분기 대비 매출이 30% 증가③ 소형전지: 파우치 전지가 IT 수요 둔화 영향 등으로 부진했으나, EV향 판매 호조로 전분기 대비 두 자릿수대 매출 성장률을 기록. ④ 전자재료: OLED 및 반도체 소재 실적은 양호했으나, 전방 시장 (LCD TV) 수요 둔화 영향으로 편광필름 출하가 감소함에 따라 전분기 대비 매출이 8% 감소'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 4.74조원 (+42% YoY), 영업이익 4,290억원 (+45% YoY, 영업이익률 9.0%)을 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 830,000원 -> 830,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 830,000원은 2022년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 830,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 20일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 830,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 909,412원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 830,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 909,412원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 800,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 909,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 966,316원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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