[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '2Q22, 실적은 바닥을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '하반기 고객사 폴더블 스마트폰 출시와 여전히 견조한 고부가 MLCC에 대한 수요, 수급 밸런스가 개선되지 못하고 있는 패키지 기판의 상황을 고려했을 때 2분기가 동사 실적의 저점이 될 가능성이 높다는 판단. 즉, 이미 IT 수요 둔화라는 악재는 주가에 선반영 되었으며 하반기에는 실적의 방향이 다시금 우상향 하는 모습을 보일 가능성이 높다는 점에서 현재의 주가 수준은 분명한 저평가로 판단'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 2조 4560억원(-1% YoY), 영업이익 3,601억원(+6% YoY) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,526원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,526원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,368원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '하반기 고객사 폴더블 스마트폰 출시와 여전히 견조한 고부가 MLCC에 대한 수요, 수급 밸런스가 개선되지 못하고 있는 패키지 기판의 상황을 고려했을 때 2분기가 동사 실적의 저점이 될 가능성이 높다는 판단. 즉, 이미 IT 수요 둔화라는 악재는 주가에 선반영 되었으며 하반기에는 실적의 방향이 다시금 우상향 하는 모습을 보일 가능성이 높다는 점에서 현재의 주가 수준은 분명한 저평가로 판단'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '동사의 2분기 실적은 매출액 2조 4560억원(-1% YoY), 영업이익 3,601억원(+6% YoY) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 한제윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 26일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,526원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,526원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,368원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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