[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 매출 증가 및 수익성 개선 동반'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1) 소형전지 부문(매출 비중 40%)은 테슬라향 원통형 전지 출하 증가세 지속되며 부문 매출 YoY +100%, QoQ +17% 증가. 스마트폰 비수기 영향으로 소형 파우치 전지 가동률이 크게 하락함에따라 부문 영업이익률 9.1%, 전분기 대비 +3.5%p 상승한 것으로 추정(원통형전지 10% 이상 유지). 2) 자동차 전지 부문(매출 비중 51%)의 경우, 하반기 폭스바겐, 포드 등 주요 고객사 신차 출시 물량 대응 위한 배터리 출하 증가하며 부문 매출은 전분기 대비 +8% 증가(YoY ?9% 감소했으나, 2Q21 로열티 매출 인식으로 인한 역성장). 다만, 메탈 가격 및 해상 운임 상승으로 인해 부문 영업이익률은 0.7%로 전분기 대비 -1.3%p 하락 추정(메탈 가격 상승 분의 판가 전가는 3분기 본격화). 3) ESS(매출 비중 9%) 부문은 해외 주요 프로젝트 매출 반영되며 부문 매출 YoY +58%, QoQ +118% 증가했고 부문 영업이익률은 -1.4%로 적자 지속됐으나 전분기 대비 영업적자율은 +2.1%p 상승한 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 5.1조원(YoY -1%, QoQ +17%), 영업이익 1,956억원(YoY -73%, QoQ -24%)로 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 505,000원 -> 530,000원(+5.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 505,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 505,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 557,684원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 557,684원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 480,000원 보다는 10.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 557,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1) 소형전지 부문(매출 비중 40%)은 테슬라향 원통형 전지 출하 증가세 지속되며 부문 매출 YoY +100%, QoQ +17% 증가. 스마트폰 비수기 영향으로 소형 파우치 전지 가동률이 크게 하락함에따라 부문 영업이익률 9.1%, 전분기 대비 +3.5%p 상승한 것으로 추정(원통형전지 10% 이상 유지). 2) 자동차 전지 부문(매출 비중 51%)의 경우, 하반기 폭스바겐, 포드 등 주요 고객사 신차 출시 물량 대응 위한 배터리 출하 증가하며 부문 매출은 전분기 대비 +8% 증가(YoY ?9% 감소했으나, 2Q21 로열티 매출 인식으로 인한 역성장). 다만, 메탈 가격 및 해상 운임 상승으로 인해 부문 영업이익률은 0.7%로 전분기 대비 -1.3%p 하락 추정(메탈 가격 상승 분의 판가 전가는 3분기 본격화). 3) ESS(매출 비중 9%) 부문은 해외 주요 프로젝트 매출 반영되며 부문 매출 YoY +58%, QoQ +118% 증가했고 부문 영업이익률은 -1.4%로 적자 지속됐으나 전분기 대비 영업적자율은 +2.1%p 상승한 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 매출 5.1조원(YoY -1%, QoQ +17%), 영업이익 1,956억원(YoY -73%, QoQ -24%)로 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 505,000원 -> 530,000원(+5.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2022년 07월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 505,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 505,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 557,684원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 557,684원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 480,000원 보다는 10.4% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 557,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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