[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '아쉬운 수익성, 기대할만한 매출 성장 추세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 수익성은 2분기보다는 개선될 전망이나 낮은 수준 전망: 1) 운송비는 하락 추세이지만 여전히 높은 수준이고 비용 전가에는 시차가 존재, 2) 많은 연구개발비가 투입되는 전동화 부문의 수익성 기여까지는 시간이 다소 소요될 것으로 판단. 다만, 매출은 지속 성장할 것으로 판단: 1) 고객사의 친환경차 및 SUV 중심의 생산 전략, 2) 고객사와의 적극적인 비용 인상분 협의를 통한 판가조정 효과, 3) 글로벌 물류난에 따른 비순정부품 시장 고객의 순정부품 시장으로의 유입 지속 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '영업이익은 4,033억원(-28.4% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 높은 물류비 및 공급률 유지를 위한 긴급 운송으로 운송비 부담 지속, 특별격려금 및 배터리시스템 정산비 등 일회성 비용 발생, 글로벌 물류난에 따른 원부자재 가격 인상 부담 지속'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2022년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 275,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,684원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,684원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 수익성은 2분기보다는 개선될 전망이나 낮은 수준 전망: 1) 운송비는 하락 추세이지만 여전히 높은 수준이고 비용 전가에는 시차가 존재, 2) 많은 연구개발비가 투입되는 전동화 부문의 수익성 기여까지는 시간이 다소 소요될 것으로 판단. 다만, 매출은 지속 성장할 것으로 판단: 1) 고객사의 친환경차 및 SUV 중심의 생산 전략, 2) 고객사와의 적극적인 비용 인상분 협의를 통한 판가조정 효과, 3) 글로벌 물류난에 따른 비순정부품 시장 고객의 순정부품 시장으로의 유입 지속 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '영업이익은 4,033억원(-28.4% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 높은 물류비 및 공급률 유지를 위한 긴급 운송으로 운송비 부담 지속, 특별격려금 및 배터리시스템 정산비 등 일회성 비용 발생, 글로벌 물류난에 따른 원부자재 가격 인상 부담 지속'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 275,000원 -> 275,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2022년 04월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 275,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 275,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,684원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,684원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,000원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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