[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '2분기가 바닥이었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 실적은 완성차의 생산차질과 원부자재비/운송비의 증가, 그리고 일회성 비용의 반영 등으로 부진했지만, 주가에 선반영되면서 P/B 0.5배 초반의 낮은 Valuation을 기록. 하반기에는 고객사들의 생산증가와 함께 납품단가의 상승으로 영업 레버리지 효과가 발생하여 수익성이 개선될 것이고, 전기차 모델들의 판매 증가와 함께 현대모비스의 전동화 매출액도 동반 증가할 것. 연구개발/시설투자 등으로 전동화 사업부 단위로는 아직 적자이겠지만, 매출액이 증가하면서 규모의 경제 효과로 수익성 개선까지 이어질 전망. 실적/모멘텀 모두 상반기가 바닥이었고, 하반기 이후 개선되는 흐름에 주목해야 할 시점'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -12%). 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +20%/-28% 변동한 12.3조원/4,033억원(영업이익률 3.3%, -2.2%p (YoY))을 기록'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 07월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 26일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,556원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 실적은 완성차의 생산차질과 원부자재비/운송비의 증가, 그리고 일회성 비용의 반영 등으로 부진했지만, 주가에 선반영되면서 P/B 0.5배 초반의 낮은 Valuation을 기록. 하반기에는 고객사들의 생산증가와 함께 납품단가의 상승으로 영업 레버리지 효과가 발생하여 수익성이 개선될 것이고, 전기차 모델들의 판매 증가와 함께 현대모비스의 전동화 매출액도 동반 증가할 것. 연구개발/시설투자 등으로 전동화 사업부 단위로는 아직 적자이겠지만, 매출액이 증가하면서 규모의 경제 효과로 수익성 개선까지 이어질 전망. 실적/모멘텀 모두 상반기가 바닥이었고, 하반기 이후 개선되는 흐름에 주목해야 할 시점'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -12%). 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +20%/-28% 변동한 12.3조원/4,033억원(영업이익률 3.3%, -2.2%p (YoY))을 기록'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 07월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 26일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 285,556원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 285,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 285,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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