[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 포스코케미칼(003670)에 대해 '양극재가 이끈 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '분기 서프라이즈를 이끈 양극재 부문의 지속 캐파 증설과 고객 확대 기대감 등으로 중장기 성장 스토리와 포스코 그룹 내 2차전지 소재에서부터 리사이클링까지 시너지 효과를 기대할 수 있는 부문은 여전히 매력적. 하지만 2분기 실적 개선의 배경이 된 메탈 가격 상승세가 2분기 중반부터 하락세로 전환된 상황이며, 22년 예상 P/E는 49배로 양극재 동종 업계 대비 상대적으로 높은 상황이기 때문에 주가 움직임은 다소 무거울 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결기준 매출액 8,032억원, 영업이익은 552억원으로 시장 예상치(매출 6,716억원, 영업익 320억원)를 대폭 상회한 어닝 서프라이즈를 기록함'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,294원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,294원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '분기 서프라이즈를 이끈 양극재 부문의 지속 캐파 증설과 고객 확대 기대감 등으로 중장기 성장 스토리와 포스코 그룹 내 2차전지 소재에서부터 리사이클링까지 시너지 효과를 기대할 수 있는 부문은 여전히 매력적. 하지만 2분기 실적 개선의 배경이 된 메탈 가격 상승세가 2분기 중반부터 하락세로 전환된 상황이며, 22년 예상 P/E는 49배로 양극재 동종 업계 대비 상대적으로 높은 상황이기 때문에 주가 움직임은 다소 무거울 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결기준 매출액 8,032억원, 영업이익은 552억원으로 시장 예상치(매출 6,716억원, 영업익 320억원)를 대폭 상회한 어닝 서프라이즈를 기록함'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 04월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,294원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,294원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 130,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 포스코케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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