[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 카카오게임즈(293490)에 대해 '자회사 상장에 따른 멀티플 희석 우려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 ' 1)오딘 흥행이 지속되며 15~20%로 안정적인 마진율이 유지되는 가운데, 2분기 사상최대 이익 경신이 유력시되며, 2)우마무스메 프리티 더비, 에버소울, 프로젝트 아레스로 이어지는 신작 라인업도 견고하다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2분기 전사 매출액은 3,479억원(YoY +168.6%), 영업이익은 638억원(YoY +688%), 이익률 18.3%로 사상 최대 분기이익을 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 05월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 30일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다는 -30.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,000원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 ' 1)오딘 흥행이 지속되며 15~20%로 안정적인 마진율이 유지되는 가운데, 2분기 사상최대 이익 경신이 유력시되며, 2)우마무스메 프리티 더비, 에버소울, 프로젝트 아레스로 이어지는 신작 라인업도 견고하다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 2분기 전사 매출액은 3,479억원(YoY +168.6%), 영업이익은 638억원(YoY +688%), 이익률 18.3%로 사상 최대 분기이익을 경신할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 05월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 30일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,333원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,333원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 130,000원 보다는 -30.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,000원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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