[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 '성장 동력 부재'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '[실적] 후 매출 급감으로 역레버리지 발생 불가피. [모멘텀] 대중국 브랜드력 약화 따른 시장 점유율 하락 예상, 국내 면세향 다이공 의존도 높은 점 또한 발목. 후 매출 반등 확인 후 대응 (1Q22 중국 매출 = 1Q20 코로나 발생, 1Q22 면세 매출 = 1Q15 한류 효과 진입기). 생활용품 및 음료 등 필수재 이익 기여도 확대 감안 Valuation 확장 제한적.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q22E: 매출액 1조 5,809억원 (-22%), 영업이익 1,681억원 (-50%, OPM 11%). 2022E: 매출액 7조 965억원 (-12%), 영업이익 8,247억원 (-36%, OPM 12%).'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 800,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2022년 05월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 28일 2,000,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 2,100,000원과 최저 목표가인 700,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 800,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 965,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 965,556원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 630,000원 보다는 27.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 965,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,750,000원 대비 -44.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '[실적] 후 매출 급감으로 역레버리지 발생 불가피. [모멘텀] 대중국 브랜드력 약화 따른 시장 점유율 하락 예상, 국내 면세향 다이공 의존도 높은 점 또한 발목. 후 매출 반등 확인 후 대응 (1Q22 중국 매출 = 1Q20 코로나 발생, 1Q22 면세 매출 = 1Q15 한류 효과 진입기). 생활용품 및 음료 등 필수재 이익 기여도 확대 감안 Valuation 확장 제한적.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q22E: 매출액 1조 5,809억원 (-22%), 영업이익 1,681억원 (-50%, OPM 11%). 2022E: 매출액 7조 965억원 (-12%), 영업이익 8,247억원 (-36%, OPM 12%).'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 800,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2022년 05월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 28일 2,000,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 2,100,000원과 최저 목표가인 700,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 800,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 965,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 965,556원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 630,000원 보다는 27.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 965,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,750,000원 대비 -44.8% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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