[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 GS리테일(007070)에 대해 '디지털 투자로 부진했던 실적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2년 만에 적극적으로 출점하고, 기존점 성장률도 회복한 결과. 신규점 출점에 따른 매출 성장 효과가 5%, 기존점 성장 효과가 1.5%. 2년 연속 감소세를 보이던 기존점 성장률이 양의 성장률로 전환되었음에도 불구, 수익성 악화되며 영업이익 역신장. 매출 성장에 신규점 출점 효과가 더 컸기 때문일 뿐만 아니라, 편의점과 연계한 디지털 서비스 강화를 위한 투자비 때문'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q22 매출액은 2.60조원 (+24% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 273억원으로 (-54%), 영업이익 기준 시장 컨센서스 59% 하회.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,179원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,179원 대비 -30.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 29,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2년 만에 적극적으로 출점하고, 기존점 성장률도 회복한 결과. 신규점 출점에 따른 매출 성장 효과가 5%, 기존점 성장 효과가 1.5%. 2년 연속 감소세를 보이던 기존점 성장률이 양의 성장률로 전환되었음에도 불구, 수익성 악화되며 영업이익 역신장. 매출 성장에 신규점 출점 효과가 더 컸기 때문일 뿐만 아니라, 편의점과 연계한 디지털 서비스 강화를 위한 투자비 때문'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q22 매출액은 2.60조원 (+24% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 273억원으로 (-54%), 영업이익 기준 시장 컨센서스 59% 하회.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2022년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 14일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,179원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,179원 대비 -30.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 29,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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