[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '조심히 접근할 필요'라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
현대차증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '올해 분양이 원활이 나타나기 어려워, 내년~내후년 매출액 감소가 불가피한 상황으로 판단. 8개월 영업정지는 집행정지 가처분신청 인용으로 중지됐지만, 기계약 현장들의 계약취소가 이어지고 있는 상황. 특히 텃밭이던 대전 도안 2-2(도급금액 1조원) 계약취소로 자체현장 스케쥴에 차지를 빚은 상황. 광주사고 이후로도 영업적자는 아닌데다가, 재무상태도 현금유동성이 풍부한 상황. 회사가 쓰러질 일은 없으나, 영구적 사업가치 훼손으로 인해 사업 규모가 작아질 수 있음. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HDC현대산업개발 1Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 7,318억원(+5.3%yoy), 영업이익 681억원(-42.5%yoy)로 추정치를 상회했으나 컨센 대비 하회. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 15,000원(-50.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 11월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,125원 대비 -42.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 17,500원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 현대차증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,179원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
현대차증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '올해 분양이 원활이 나타나기 어려워, 내년~내후년 매출액 감소가 불가피한 상황으로 판단. 8개월 영업정지는 집행정지 가처분신청 인용으로 중지됐지만, 기계약 현장들의 계약취소가 이어지고 있는 상황. 특히 텃밭이던 대전 도안 2-2(도급금액 1조원) 계약취소로 자체현장 스케쥴에 차지를 빚은 상황. 광주사고 이후로도 영업적자는 아닌데다가, 재무상태도 현금유동성이 풍부한 상황. 회사가 쓰러질 일은 없으나, 영구적 사업가치 훼손으로 인해 사업 규모가 작아질 수 있음. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'HDC현대산업개발 1Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 7,318억원(+5.3%yoy), 영업이익 681억원(-42.5%yoy)로 추정치를 상회했으나 컨센 대비 하회. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 15,000원(-50.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 11월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,125원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,125원 대비 -42.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 17,500원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 현대차증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,179원 대비 -31.6% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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