[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 동국제강(001230)에 대해 '2Q에도 봉형강과 후판이 실적 견인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 '2분기는 봉형강과 후판 부문의 실적이 증가하여 별도 영업이익은 1,849억원으로 전분기대비 10% 증가할 것으로 예상됨. 조선용 후판도 당초 시장의 예상과 달리 가격 인상 가능성이 높음. 미주 슬래브 가격 강세로 브라질 CSP의 영업이익은 2분기 크게 증가(당사 추정치에 약 2,054억원으로 반영)할 것으로 예상되며 지분법이익의 전분기대비 방향성은 헤알화의 강세 유무에 결정될 것임. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '22년 1분기 별도 매출액 1조 9,686억원, 영업이익 1,676억원, 세전이익 1,627억원으로 별도 영업이익은 전년동기대비 +64%, 전분기대비 -4% 기록. 연결 영업이익은 2,058억원으로 전년동기대비 +88%, 전분기대비 +9% 기록. 연결 세전이익은 3,203억원으로 영업이익을 크게 상회함.'라고 밝혔다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,700원 -> 26,500원(+16.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2022년 03월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,700원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 28,500원을 제시한 이후 하락하여 21년 11월 19일 최저 목표가인 22,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 26,500원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,312원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,312원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 30,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 동국제강의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,417원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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