[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '어닝 서프라이즈 대열에 합류'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성SDS의 2022년 영업이익은 4Q21 기저효과에 IT서비스 클라우드 및솔루션 사업 강화, 운임강세 환경에서 물류BPO 대외사업 확대 통해 29% 성장 전망(1조393억원). ‘초우량 재무구조(순현금 4.9조원)’ 기반으로 사업경쟁력 강화 위한 M&A 기대. 디지털전환 가속화로 IT서비스의 중장기 성장성 유효. 클라우드, 솔루션대외고객 확대, 물류BPO 서비스 권역 확장, 자금력 기반 M&A 기대. 다만, 상속 개시에 따른 지배구조 이슈 영향 예상. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 4조1,915억원(+37% y-y), 영업이익 2,735억원(+26% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. 2분기 영업이익은 물류BPO 업황 강세 지속에도 임금협상에 따른 인건비 상승 반영 가능성, 클라우드 투자 확대 등으로 전년동기대비 성장률 감소한2,525억원 전망(+12% y-y).'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,375원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,900원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성SDS의 2022년 영업이익은 4Q21 기저효과에 IT서비스 클라우드 및솔루션 사업 강화, 운임강세 환경에서 물류BPO 대외사업 확대 통해 29% 성장 전망(1조393억원). ‘초우량 재무구조(순현금 4.9조원)’ 기반으로 사업경쟁력 강화 위한 M&A 기대. 디지털전환 가속화로 IT서비스의 중장기 성장성 유효. 클라우드, 솔루션대외고객 확대, 물류BPO 서비스 권역 확장, 자금력 기반 M&A 기대. 다만, 상속 개시에 따른 지배구조 이슈 영향 예상. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 4조1,915억원(+37% y-y), 영업이익 2,735억원(+26% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. 2분기 영업이익은 물류BPO 업황 강세 지속에도 임금협상에 따른 인건비 상승 반영 가능성, 클라우드 투자 확대 등으로 전년동기대비 성장률 감소한2,525억원 전망(+12% y-y).'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 199,375원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 199,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 199,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,900원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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