[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '반등을 위한 초석은 쌓이고 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '① 경기 둔화 및 공급 차질로 인한 전방 수요 감소, ② 중국/폴란드 신규 라인 가동에 따른 초기 가동 관련 비용 발생, ③ 러-우 전쟁 여파로 에너지 가격 상승, ④ 점유율 확대를 위한 공격적인 단가 인하 등으로 상반기 실적 부진은 불가피한 상황. 하지만 하반기부터는 중국 phase 3와 폴란드 phase 1이 본격 가동되면서 분리막 생산능력이 확충되는 가운데, 전방 수요 회복이 예상됨에 따라 업황 개선이 가능할 것으로 기대됨. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 1분기 실적은 매출액 1,342억원 (-4% YoY), 영업적자 76억원 (적자전환, 영업이익률 -5.7%)으로 컨센서스를 하회했음. 2022년 실적은 매출액 7,854억원 (+30% YoY), 영업이익 709억원 (-21% YoY, 영업이익률 9.0%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 08일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,500원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 22년 04월 28일 발표한 하이투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,500원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,500원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '① 경기 둔화 및 공급 차질로 인한 전방 수요 감소, ② 중국/폴란드 신규 라인 가동에 따른 초기 가동 관련 비용 발생, ③ 러-우 전쟁 여파로 에너지 가격 상승, ④ 점유율 확대를 위한 공격적인 단가 인하 등으로 상반기 실적 부진은 불가피한 상황. 하지만 하반기부터는 중국 phase 3와 폴란드 phase 1이 본격 가동되면서 분리막 생산능력이 확충되는 가운데, 전방 수요 회복이 예상됨에 따라 업황 개선이 가능할 것으로 기대됨. 고정비 비중이 높은 분리막 사업 특성상 수요 회복은 빠른 실적 개선으로 이어질 것으로 전망됨.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 ' 1분기 실적은 매출액 1,342억원 (-4% YoY), 영업적자 76억원 (적자전환, 영업이익률 -5.7%)으로 컨센서스를 하회했음. 2022년 실적은 매출액 7,854억원 (+30% YoY), 영업이익 709억원 (-21% YoY, 영업이익률 9.0%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 08일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,500원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 22년 04월 28일 발표한 하이투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,500원 대비 -14.7% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,500원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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