[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '좋아지는 것, 안 좋아지는 것 명확하게 제시'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '종합 건설사가 겪고 있는 국내 주택 공사 마진 축소를 해결할 답을 시장에 제시했다는 점이 중요함. 주택 외 공종의 수익성 개선이 핵심. 토목, 플랜트 합산 매출액은 전년대비 24.5% 증가할 것이며, 해당 공종 내 해외 고수익성 현장 매출화에 힘입어 공사 마진도 동반 상승할 것. 순이익 증가, 이익잉여금 증가, 자본총계 증가, 부채비율 하락(2019년 고점 대비 76%p 하락), 2021년 기준 순현금 전환, 이자비용 감소, 순이익 증가로 이어지는 선순환에 주목함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 1분기 매출액은 2조 2,495억원(+16.0% YoY), 영업이익은 2,213억원(-3.5% YoY, OPM +9.8%)을 기록했음. 컨센서스와 비교해 매출액은 2%, 영업이익은 27%, 영업이익률은 1.9%p 상회하는 것. 이번 1분기 이후 주택건축 부문 매출총이익률은 14% 이하로 완만하게 하락할 것.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,200원 -> 10,000원(+22.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 8,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,779원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,779원 대비 13.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다도 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,122원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '종합 건설사가 겪고 있는 국내 주택 공사 마진 축소를 해결할 답을 시장에 제시했다는 점이 중요함. 주택 외 공종의 수익성 개선이 핵심. 토목, 플랜트 합산 매출액은 전년대비 24.5% 증가할 것이며, 해당 공종 내 해외 고수익성 현장 매출화에 힘입어 공사 마진도 동반 상승할 것. 순이익 증가, 이익잉여금 증가, 자본총계 증가, 부채비율 하락(2019년 고점 대비 76%p 하락), 2021년 기준 순현금 전환, 이자비용 감소, 순이익 증가로 이어지는 선순환에 주목함. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 1분기 매출액은 2조 2,495억원(+16.0% YoY), 영업이익은 2,213억원(-3.5% YoY, OPM +9.8%)을 기록했음. 컨센서스와 비교해 매출액은 2%, 영업이익은 27%, 영업이익률은 1.9%p 상회하는 것. 이번 1분기 이후 주택건축 부문 매출총이익률은 14% 이하로 완만하게 하락할 것.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,200원 -> 10,000원(+22.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2022년 04월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,200원 대비 22.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 8,200원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,779원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,779원 대비 13.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다도 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,122원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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