[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '중장기 성장 잠재력은 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '단기 실적이 실망스럽고 매크로 불확실성도 존재하지만, 중장기 성장 잠재력은 확대되고 있는것으로 판단. 완성차 대비 동사 시가총액은 역사적으로 가장 낮은 수준. 현재 주가 수준에서는 중장기 잠재력에 더 주목할 필요. 모듈부문 수익 개선이 더디지만, 전동화 사업 외형 성장세에 주목할 필요. 2분기부터 전동화 사업 외형은 분기 2조원을 상회할 것으로 예상되는 등전동화 사업의 높은 외형 성장세 기대. 또한, 전동화 사업이 규모의 경제를확보해 나가는 과정에서 R&D비용(경상개발비) 부담 완화될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 11조3,082억원(+15.2% y-y), 3,869억원(-21.1% y-y, 영업이익률 3.4%) 기록. 외형 성장세는 양호했으나 수익성은 당사예상 및 시장 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 300,000원(-21.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 01월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,500원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '단기 실적이 실망스럽고 매크로 불확실성도 존재하지만, 중장기 성장 잠재력은 확대되고 있는것으로 판단. 완성차 대비 동사 시가총액은 역사적으로 가장 낮은 수준. 현재 주가 수준에서는 중장기 잠재력에 더 주목할 필요. 모듈부문 수익 개선이 더디지만, 전동화 사업 외형 성장세에 주목할 필요. 2분기부터 전동화 사업 외형은 분기 2조원을 상회할 것으로 예상되는 등전동화 사업의 높은 외형 성장세 기대. 또한, 전동화 사업이 규모의 경제를확보해 나가는 과정에서 R&D비용(경상개발비) 부담 완화될 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 11조3,082억원(+15.2% y-y), 3,869억원(-21.1% y-y, 영업이익률 3.4%) 기록. 외형 성장세는 양호했으나 수익성은 당사예상 및 시장 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 300,000원(-21.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 01월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,500원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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