[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 KB금융(105560)에 대해 'Top-line도 뛰어났지만 비용관리능력이 더욱 눈부셨던 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '올해 순익은 5.1조원으로 추정되고, ROE도 10%대로 상향 예상. 향후에도 감독당국의 보수적인 충당금 적립 요구가 계속될 공산이 큰데 동사의 경우 부담이 상대적으로 적을 것으로 판단. 자사주 소각분까지 감안한 총 주주환원율은 30% 수준에 육박할 수 있을 것으로 전망. 만약 여건상 현금 배당이 기대에 미치지 못할 경우에는 추가적인 자사주 소각을 통해서라도 30%에 육박하는 주주환원율을 충족시켜 줄 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 전년동기대비 11.4% 증가한 1조 4,530억원으로 컨센서스를 크게 상회한 서프라이즈 시현. 1분기 분기배당은 주당 500원으로 결정. 2022년 컨센서스 DPS가 연간 3,200원, 1~3분기에 각각 600원 수준이었다는 점에서 다소 아쉬운 규모. 다만 최근 약 1,500억원의 자사주 소각 결정이 있었던 점도 감안해야 할 듯. 우리는 5.1조원으로 샹향된 2022년 추정 순익 기준 올해 총 DPS를 3,500원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,500원 -> 83,000원(+5.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2022년 02월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 78,500원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 78,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,294원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 83,000원은 22년 02월 09일 발표한 NH투자증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,294원 대비 10.2% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 '올해 순익은 5.1조원으로 추정되고, ROE도 10%대로 상향 예상. 향후에도 감독당국의 보수적인 충당금 적립 요구가 계속될 공산이 큰데 동사의 경우 부담이 상대적으로 적을 것으로 판단. 자사주 소각분까지 감안한 총 주주환원율은 30% 수준에 육박할 수 있을 것으로 전망. 만약 여건상 현금 배당이 기대에 미치지 못할 경우에는 추가적인 자사주 소각을 통해서라도 30%에 육박하는 주주환원율을 충족시켜 줄 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 순익은 전년동기대비 11.4% 증가한 1조 4,530억원으로 컨센서스를 크게 상회한 서프라이즈 시현. 1분기 분기배당은 주당 500원으로 결정. 2022년 컨센서스 DPS가 연간 3,200원, 1~3분기에 각각 600원 수준이었다는 점에서 다소 아쉬운 규모. 다만 최근 약 1,500억원의 자사주 소각 결정이 있었던 점도 감안해야 할 듯. 우리는 5.1조원으로 샹향된 2022년 추정 순익 기준 올해 총 DPS를 3,500원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 78,500원 -> 83,000원(+5.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2022년 02월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 78,500원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 23일 78,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,294원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 83,000원은 22년 02월 09일 발표한 NH투자증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 75,294원 대비 10.2% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,725원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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