[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 '예상보다 좋았던 매출액. 우려보다도 낮았던 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 ' 1분기 매출액은 믹스 개선과 환율 상승에 힘입어 예상보다 좋았으나, 영업이익은 원부자재 가격과 운송비의 급증에 따른 수익성 하락으로 기대 이하를 기록했음. 관련 부정적 영향이 2분기에도 이어지고 있어단기 실적 모멘텀은 부족한 상황. 하반기에는 고객사들의 생산차질 완화와 함께 실적개선이 가능하다는 점에서 추가적인 하락보다는 기간조정을 거칠 것으로 예상함. 주가 상승의 촉매는 증가된 비용의 납품단가 전가 여부와 고성장 중인 전동화 부문의 수익성 개선으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +15%/-21% 변동한 11.3조원/3,869억원(영업이익률 3.4%, -1.6%p (YoY))으로 시장 기대치를 하회했음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 반도체 수급상황 점진적 개선.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 01월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,500원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,500원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 ' 1분기 매출액은 믹스 개선과 환율 상승에 힘입어 예상보다 좋았으나, 영업이익은 원부자재 가격과 운송비의 급증에 따른 수익성 하락으로 기대 이하를 기록했음. 관련 부정적 영향이 2분기에도 이어지고 있어단기 실적 모멘텀은 부족한 상황. 하반기에는 고객사들의 생산차질 완화와 함께 실적개선이 가능하다는 점에서 추가적인 하락보다는 기간조정을 거칠 것으로 예상함. 주가 상승의 촉매는 증가된 비용의 납품단가 전가 여부와 고성장 중인 전동화 부문의 수익성 개선으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +15%/-21% 변동한 11.3조원/3,869억원(영업이익률 3.4%, -1.6%p (YoY))으로 시장 기대치를 하회했음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 반도체 수급상황 점진적 개선.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 01월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 312,500원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 312,500원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 312,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,529원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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