[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 06일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '1Q22 Preview: 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 'GBP510의 임상 3상은 환자 등록이 1월 중순 마무리되었으며 4월 중으로 중간 결과 확인 후 상반기 허가가 예상됨. 또한 상반기 내에 개발 중인 오미크론 변이 백신의 전임상 결과 발표와 임상 진입이 기대됨. 장기적으로는 회사가 제시한 Glocalization, viral vector CDMO, mRNA 백신 플랫폼을 포함한 포스트 코로나 성장 전략들의 성과에 따라 리레이팅이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '연결 기준 1Q22 매출액 889억원(-21.1% YoY, -80.3% QoQ), 영업이익 277억원(-48.4% YoY,-89.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 1,980억원, 영업이익 1,058억원을 크게 하회하는 실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 180,000원(-37.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 02월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 24일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,429원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 22년 04월 01일 발표한 키움증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 211,429원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 SK바이오사이언스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원 대비 -40.2% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 'GBP510의 임상 3상은 환자 등록이 1월 중순 마무리되었으며 4월 중으로 중간 결과 확인 후 상반기 허가가 예상됨. 또한 상반기 내에 개발 중인 오미크론 변이 백신의 전임상 결과 발표와 임상 진입이 기대됨. 장기적으로는 회사가 제시한 Glocalization, viral vector CDMO, mRNA 백신 플랫폼을 포함한 포스트 코로나 성장 전략들의 성과에 따라 리레이팅이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '연결 기준 1Q22 매출액 889억원(-21.1% YoY, -80.3% QoQ), 영업이익 277억원(-48.4% YoY,-89.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스 매출액 1,980억원, 영업이익 1,058억원을 크게 하회하는 실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 180,000원(-37.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2022년 02월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 -37.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 24일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,429원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 180,000원은 22년 04월 01일 발표한 키움증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 211,429원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 SK바이오사이언스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원 대비 -40.2% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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