[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 GS건설(006360)에 대해 '1Q22 Preview: 바게닝파워'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '대선 이후 대형 건설주의 짧은 주가 반등이 있었음. 그러나 원자재 이슈와 규제완화 공약의 시행 속도 등을 우려하며 주가 횡보가 지속되고 있음. 모멘텀 슈팅으로 지난 상반기 시장을 크게 아웃퍼폼할 당시 PBR 레벨이 0.85X 수준임을 고려할 때, 여전히 밸류에이션 업사이드는 남아있다는 판단. 1 분기 우량한 실적 재확인으로 주가의 점진적 우상향을 기대하고 있으며, 기존 수주잔고의 절반 이상이 도시정비사업인 만큼 결국 정책 속도는 성장의 기울기의 문제일 뿐이라고 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1 분기 매출액은 2 조 1,141 억원으로 전년동기대비 5.0% 증가, 컨센서스 대비 4.2% 하회하는 수준으로 추정함. 영업이익은 1,809억원으로 전년동기대비 2.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,915억원 대비 5.5% 하회하는 수준으로 추정하고 있음. 2022 년 분양 가이던스는 27,490 세대로, 지난해 이월분을 고려할 때 충분히 달성 가능한 수준으로 판단하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 01월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 05일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,971원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 21년 10월 28일 발표한 DB금융투자의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,971원 대비 16.1% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,447원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '대선 이후 대형 건설주의 짧은 주가 반등이 있었음. 그러나 원자재 이슈와 규제완화 공약의 시행 속도 등을 우려하며 주가 횡보가 지속되고 있음. 모멘텀 슈팅으로 지난 상반기 시장을 크게 아웃퍼폼할 당시 PBR 레벨이 0.85X 수준임을 고려할 때, 여전히 밸류에이션 업사이드는 남아있다는 판단. 1 분기 우량한 실적 재확인으로 주가의 점진적 우상향을 기대하고 있으며, 기존 수주잔고의 절반 이상이 도시정비사업인 만큼 결국 정책 속도는 성장의 기울기의 문제일 뿐이라고 판단함. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1 분기 매출액은 2 조 1,141 억원으로 전년동기대비 5.0% 증가, 컨센서스 대비 4.2% 하회하는 수준으로 추정함. 영업이익은 1,809억원으로 전년동기대비 2.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,915억원 대비 5.5% 하회하는 수준으로 추정하고 있음. 2022 년 분양 가이던스는 27,490 세대로, 지난해 이월분을 고려할 때 충분히 달성 가능한 수준으로 판단하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 65,000원(+18.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 01월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 05일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,971원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 21년 10월 28일 발표한 DB금융투자의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,971원 대비 16.1% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,447원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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