[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 우리금융지주(316140)에 대해 '최대실적 지속 경신 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1분기 중 은행 NIM이 5bp 상승하면서 이자이익 성장을 견인할 전망. 추가 기준금리 인상 가능성을 감안하면 2022년 연간 NIM은 1.5%에 달할 것으로 보여 10bp 이상 큰 폭의 마진상승이 예상됨. 올해 증권사의 경우 실적 관련 불확실성이 큰 데다 보험사 역시 2분기 이후로는 손해율 상승압력이 예상되어 금융지주 가운데 이익관리 측면에서 상대적으로 유리한 환경. 카드부문 감익은 불가피하나 가맹점 수수료 인하 영향은 연간 500억원 미만에 그칠 것으로 보여 영향이 미미.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 추정 순이익은 8,140억원으로 시장 기대치를 상회하며 역대 최대실적 달성 예상. 구조적 성장과 경상 수익성 개선추세가 지속되고 있어 1분기 실적에 대한 긍정적 평가가 예상되며, 최근 중간배당 기준일을 확정하면서 주주환원 측면에서도 적극적 의지를 보여주고 있다는 점 역시 고무적. 경상 수익성 개선추세가 이어지는 가운데 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,500원 -> 18,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2022년 02월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 18,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 07일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,889원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,889원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 15,500원 보다는 19.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,319원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1분기 중 은행 NIM이 5bp 상승하면서 이자이익 성장을 견인할 전망. 추가 기준금리 인상 가능성을 감안하면 2022년 연간 NIM은 1.5%에 달할 것으로 보여 10bp 이상 큰 폭의 마진상승이 예상됨. 올해 증권사의 경우 실적 관련 불확실성이 큰 데다 보험사 역시 2분기 이후로는 손해율 상승압력이 예상되어 금융지주 가운데 이익관리 측면에서 상대적으로 유리한 환경. 카드부문 감익은 불가피하나 가맹점 수수료 인하 영향은 연간 500억원 미만에 그칠 것으로 보여 영향이 미미.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 1분기 추정 순이익은 8,140억원으로 시장 기대치를 상회하며 역대 최대실적 달성 예상. 구조적 성장과 경상 수익성 개선추세가 지속되고 있어 1분기 실적에 대한 긍정적 평가가 예상되며, 최근 중간배당 기준일을 확정하면서 주주환원 측면에서도 적극적 의지를 보여주고 있다는 점 역시 고무적. 경상 수익성 개선추세가 이어지는 가운데 예상 배당수익률 또한 6%를 상회할 것.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,500원 -> 18,500원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2022년 02월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 18,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 07일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,889원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,889원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 15,500원 보다는 19.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,319원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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