[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 대우건설(047040)에 대해 '눈이 부시게 푸르른 날을 기다리지요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '지난 3월 9일 대통령 선거를 전후로 주가의 빠른 상승이 있었음. ① 차기 정권의 부동산 정책이 재개발/재건축 중심의 분양물량 정상화에 집중하고 있는 가운데 ② 착공 후 분양이 지연되고 있는 재개발/재건축의 분양을 중심으로 연중 공급목표 상향 가능성이 있다는 점, ③ 2021년 확인된 이익률 안정화 추세가 중장기적으로 이어질 수 있는 가능성이 높다는 점을 고려해 본다면 12개월 선행 P/B 0.77배 수준의 현재 주가에서는 추가적 상승여력이 존재함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 대우건설 연결기준 매출액은 9.6조원 (+10.8% YoY), 영업이익은 7,741억원 (+4.8% YoY)을 기록할 것으로 전망함. 원자재 가격 상승 등을 고려하여 주택/건축 부문 원가율을 전년대비 1.9% 상승한 85.6%로 추정하였으나 ① 해당부문 매출 증가 (+12.5% YoY)와 ② 2021년 대비 판관비 감소 등이 이익 개선을 이끌 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,436원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,436원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,518원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '지난 3월 9일 대통령 선거를 전후로 주가의 빠른 상승이 있었음. ① 차기 정권의 부동산 정책이 재개발/재건축 중심의 분양물량 정상화에 집중하고 있는 가운데 ② 착공 후 분양이 지연되고 있는 재개발/재건축의 분양을 중심으로 연중 공급목표 상향 가능성이 있다는 점, ③ 2021년 확인된 이익률 안정화 추세가 중장기적으로 이어질 수 있는 가능성이 높다는 점을 고려해 본다면 12개월 선행 P/B 0.77배 수준의 현재 주가에서는 추가적 상승여력이 존재함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2022년 대우건설 연결기준 매출액은 9.6조원 (+10.8% YoY), 영업이익은 7,741억원 (+4.8% YoY)을 기록할 것으로 전망함. 원자재 가격 상승 등을 고려하여 주택/건축 부문 원가율을 전년대비 1.9% 상승한 85.6%로 추정하였으나 ① 해당부문 매출 증가 (+12.5% YoY)와 ② 2021년 대비 판관비 감소 등이 이익 개선을 이끌 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,436원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,436원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 9,700원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,436원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,518원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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