[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '인고의 시간 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2021 년 공장 가동 차질, 감상비 부담 및 연구개발비 증가로 수익성 하락. 올해 실적도 낮은 수익성을 극복하기에는 쉽지 않아 보이나 또 한 번의 높은 외형 성장은 중장기 기대감 불씨가 살아 있음을 시사. 북미 제품향 공급 모델수 증가(7→8 개)에 따른 북미향 매출 증가, 전자담배 신규 사업 진입, 국내 업체의 보급형 PMP 채택 등이 근거. 올해 수익성 저하에 따른 실적 추정치 하향은 불가피하나 외형 성장률은 오히려 높아지고 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 연결 기준 매출액 5,125 억원(YoY +31.1%), 영업이익 54 억원(YoY -78.8%)기록하며 2 년간 실적 하향세. 사측 2022 년 매출액 가이던스는 8,803 억원으로 YoY+3,700 억원.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 50,000원(-28.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 08월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 24일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,333원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,333원 대비 -14.3% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 아이티엠반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2021 년 공장 가동 차질, 감상비 부담 및 연구개발비 증가로 수익성 하락. 올해 실적도 낮은 수익성을 극복하기에는 쉽지 않아 보이나 또 한 번의 높은 외형 성장은 중장기 기대감 불씨가 살아 있음을 시사. 북미 제품향 공급 모델수 증가(7→8 개)에 따른 북미향 매출 증가, 전자담배 신규 사업 진입, 국내 업체의 보급형 PMP 채택 등이 근거. 올해 수익성 저하에 따른 실적 추정치 하향은 불가피하나 외형 성장률은 오히려 높아지고 있음. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 연결 기준 매출액 5,125 억원(YoY +31.1%), 영업이익 54 억원(YoY -78.8%)기록하며 2 년간 실적 하향세. 사측 2022 년 매출액 가이던스는 8,803 억원으로 YoY+3,700 억원.'라고 밝혔다.
◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 50,000원(-28.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 08월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 24일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,333원, SK증권 가장 보수적 접근
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,333원 대비 -14.3% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 SK증권이 아이티엠반도체의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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