[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 22일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '4Q21 Review: 끝이 보이는 역성장세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '올해 전사 매출액 증분 약 800억원 수준으로 추정하였는데, 이를 부문별로 구분하면, 내수(건기식+화장품) 약 400억원, 수출(건기식+화장품) 약 300억원, 장수콜마 약 70억원 등. 코로나19 영향이 약화됨에 따라 주력 고객사의 네트워크 영업 환경이 전반적으로 호전될 것이라 예상. 역기저 제거되는 2Q22부터 실적 턴어라운드 예상. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q21 연결 매출액 1,441억원, 영업이익 240억원 시현. 4Q21 별도 실적은 매출액 1,290억원(yoy -9%), 영업이익 202억원(yoy -19%) 기록. 2022F 매출액 yoy +13.9%, 영업이익 yoy +16.3% 전망. '라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 48,000원(-33.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 07월 16일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 22일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 43,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 콜마비앤에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '올해 전사 매출액 증분 약 800억원 수준으로 추정하였는데, 이를 부문별로 구분하면, 내수(건기식+화장품) 약 400억원, 수출(건기식+화장품) 약 300억원, 장수콜마 약 70억원 등. 코로나19 영향이 약화됨에 따라 주력 고객사의 네트워크 영업 환경이 전반적으로 호전될 것이라 예상. 역기저 제거되는 2Q22부터 실적 턴어라운드 예상. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q21 연결 매출액 1,441억원, 영업이익 240억원 시현. 4Q21 별도 실적은 매출액 1,290억원(yoy -9%), 영업이익 202억원(yoy -19%) 기록. 2022F 매출액 yoy +13.9%, 영업이익 yoy +16.3% 전망. '라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 48,000원(-33.3%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 07월 16일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 22일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 43,000원 보다는 11.6% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 콜마비앤에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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