[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 한화솔루션(009830)에 대해 '매수, 급하지 않다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '동사의 정책 모멘텀은 미국 바이든 정부의 BBB법안에 포함된 SEMA. 미국 조지아 태양광 모듈 사업에 해당 법안통과 이후 기타 소재로 투자 범위 확대, 이에 따른 보조금 혜택으로 수익성 개선
까지의 선순환 구조를 예상하는 점. 단, 현 시점에 해당 법안의 통과 시점 불확실한 점, 적자가 지속되는 큐셀의 수익성 회복 가시성이 선결조건. 현 시점 동사에 대한 Buy가 급하지 않음. Green에너지 성장성으로 투자의견 Buy는 유지, 수익성 회복이 선결조건.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당사의 4Q21 영업이익은 842억원으로 당사/시장 예상치를 각각 -56%, -54% 하회했음. 동사의 연간 영업이익은 5,992억원(-19% YoY)을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2021년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,467원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,467원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '동사의 정책 모멘텀은 미국 바이든 정부의 BBB법안에 포함된 SEMA. 미국 조지아 태양광 모듈 사업에 해당 법안통과 이후 기타 소재로 투자 범위 확대, 이에 따른 보조금 혜택으로 수익성 개선
까지의 선순환 구조를 예상하는 점. 단, 현 시점에 해당 법안의 통과 시점 불확실한 점, 적자가 지속되는 큐셀의 수익성 회복 가시성이 선결조건. 현 시점 동사에 대한 Buy가 급하지 않음. Green에너지 성장성으로 투자의견 Buy는 유지, 수익성 회복이 선결조건.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당사의 4Q21 영업이익은 842억원으로 당사/시장 예상치를 각각 -56%, -54% 하회했음. 동사의 연간 영업이익은 5,992억원(-19% YoY)을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 46,000원(-14.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2021년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 21일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,467원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,467원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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