[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 '눈 높이를 낮추는 과정 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '사료부문 이익 감소로 2022년 소폭 감익이 예상되지만 이를 제외할 경우 부문별로 안정적 실적을 유지할 것으로 전망함. 국내 가공식품/소재식품의 판가 인상으로 원가부담이 어느 정도 상쇄될 전망이며 미국 냉동/냉장 식품시장에서의 시장 점유율 상승과 유통채널 확대로 쉬완즈의 수익성 개선이 지속될 것으로 추정함. 바이오의 경우 글로벌 입지 경쟁력에 기반 가격 결정력과 판매량 확대, 스페셜티 제품 성장으로 원가 부담을 극복해나갈 예정. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '대한통운 제외기준 매출액은 17.9% 증가한 40,932억원으로 예상치를 크게 상회했지만 일회성 성과급 지급으로 영업이익은 35.5% 감소한 1,343억우너에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 11월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,727원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,727원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 470,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 616,875원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DB금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '사료부문 이익 감소로 2022년 소폭 감익이 예상되지만 이를 제외할 경우 부문별로 안정적 실적을 유지할 것으로 전망함. 국내 가공식품/소재식품의 판가 인상으로 원가부담이 어느 정도 상쇄될 전망이며 미국 냉동/냉장 식품시장에서의 시장 점유율 상승과 유통채널 확대로 쉬완즈의 수익성 개선이 지속될 것으로 추정함. 바이오의 경우 글로벌 입지 경쟁력에 기반 가격 결정력과 판매량 확대, 스페셜티 제품 성장으로 원가 부담을 극복해나갈 예정. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '대한통운 제외기준 매출액은 17.9% 증가한 40,932억원으로 예상치를 크게 상회했지만 일회성 성과급 지급으로 영업이익은 35.5% 감소한 1,343억우너에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 550,000원 -> 500,000원(-9.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 11월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 550,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 29일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,727원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,727원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 470,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 616,875원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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