[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 KT&G(033780)에 대해 '부진한 실적, 저가 매수로 활용'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '유럽, 중동 수출 회복되기 시작하고 있으며 국내외 전자담배 매출 성장 지속 전망. 코로나19 악영향 점차 약화될 전망, 실적 바닥 통과 중이며, 외국인 매수로 전환중. 22년 세금인상 가능성 상존하며, 배당수익률은 현재 6%수준임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 연결기준 영업이익 24.5%YoY감소한 2,649억원으로 당사 추정치 21.9%하회. 부진원인은 수출담배/부동산 매출 감소. 운송비/인건비/지급수수료/미국사업 대손 등으로 추산됨'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 116,000원 -> 103,000원(-11.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원 대비 -11.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 116,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,727원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,727원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 110,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,286원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
DB금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '유럽, 중동 수출 회복되기 시작하고 있으며 국내외 전자담배 매출 성장 지속 전망. 코로나19 악영향 점차 약화될 전망, 실적 바닥 통과 중이며, 외국인 매수로 전환중. 22년 세금인상 가능성 상존하며, 배당수익률은 현재 6%수준임.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q21 연결기준 영업이익 24.5%YoY감소한 2,649억원으로 당사 추정치 21.9%하회. 부진원인은 수출담배/부동산 매출 감소. 운송비/인건비/지급수수료/미국사업 대손 등으로 추산됨'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 116,000원 -> 103,000원(-11.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 11월 05일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 116,000원 대비 -11.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 116,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,727원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,727원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 110,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,286원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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