[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 GKL(114090)에 대해 '2022년 인건비 부담 경감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '공기업인 GKL은 사기업인 파라다이스나 롯데관광개발 대비 구조조정이 쉽지 않아 인건비 부담이 높다는 단점이 있었음. 그러나 2022년 기재부 예산운용지침 개정으로 인건비 부담 완화. 실제로 GKL은 2022년 1월부터 인건비를 삭감하여 지급하고 있음. 서울 강북점은 기존 밀레니엄힐튼에서 용산 드래곤시티로 이전을 확정하고 2022년 중순 신규 영업장 인테리어 공사를 시작해 2023년 1월 1일부터 새롭게 영업을 시작할 예정. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 GKL의 연결기준 매출액은 225억원 (+50.6% YoY, -10.9% QoQ), 영업손실 430억원 (YoY 적자지속, -120억원 QoQ, 영업이익률 -191.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스인 -350억원을 22.8% 가량 하회할 것으로 전망함. 오미크론 바이러스가 전세계적으로 유행하면서 2023E 영업이익 추정치를 기존 1,292억원에서 1,084억원으로 16.1% 하향함. '라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 10일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,250원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 20,500원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,222원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '공기업인 GKL은 사기업인 파라다이스나 롯데관광개발 대비 구조조정이 쉽지 않아 인건비 부담이 높다는 단점이 있었음. 그러나 2022년 기재부 예산운용지침 개정으로 인건비 부담 완화. 실제로 GKL은 2022년 1월부터 인건비를 삭감하여 지급하고 있음. 서울 강북점은 기존 밀레니엄힐튼에서 용산 드래곤시티로 이전을 확정하고 2022년 중순 신규 영업장 인테리어 공사를 시작해 2023년 1월 1일부터 새롭게 영업을 시작할 예정. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 GKL의 연결기준 매출액은 225억원 (+50.6% YoY, -10.9% QoQ), 영업손실 430억원 (YoY 적자지속, -120억원 QoQ, 영업이익률 -191.0%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스인 -350억원을 22.8% 가량 하회할 것으로 전망함. 오미크론 바이러스가 전세계적으로 유행하면서 2023E 영업이익 추정치를 기존 1,292억원에서 1,084억원으로 16.1% 하향함. '라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2021년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 10일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,250원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 20,500원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,222원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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