[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '4QRe. Xcopri 미국 매출의 견조한 상승세 확인(주요 Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri 경쟁력과는 관계 없이 업종 투심 악화에 따른 주가 하락으로 TP와의 괴리율 축소를 위한 것. Xcopri의 매출은 향후에도 견조하게 성장해 5-6년 안에 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. 다만, 향후 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 직접 판매를 위해 구축한 마케팅 채널을 효율화할 수 있는 후기 파이프라인 도입이 필요할 것으로 판단. Jazz Pharmaceuticals의 GW Pharmaceuticals 인수나 UCB의 Zogenix 인수가 유사한 사례. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출 2,307억, OP 1,343억 달성. 2022년 매출은 2,266억, OP -1,140억 기록 전망. Xcopri 미국 매출은 더욱 큰 폭으로 성장해 1,727억 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 11월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 -15.4% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri 경쟁력과는 관계 없이 업종 투심 악화에 따른 주가 하락으로 TP와의 괴리율 축소를 위한 것. Xcopri의 매출은 향후에도 견조하게 성장해 5-6년 안에 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. 다만, 향후 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 직접 판매를 위해 구축한 마케팅 채널을 효율화할 수 있는 후기 파이프라인 도입이 필요할 것으로 판단. Jazz Pharmaceuticals의 GW Pharmaceuticals 인수나 UCB의 Zogenix 인수가 유사한 사례. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출 2,307억, OP 1,343억 달성. 2022년 매출은 2,266억, OP -1,140억 기록 전망. Xcopri 미국 매출은 더욱 큰 폭으로 성장해 1,727억 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 110,000원(-21.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 11월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 130,000원 대비 -15.4% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 교보증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,333원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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