[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 플랜트 목표 마진 상승에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '지난해 매출 상위 현장들의 공정률은 2022년에 더 상승할 전망. 기존 현장은 자재 발주가 대부분 완료됐고, 신규 현장의 경우 자재비 인상분을 감안해 입찰, 수주했기 때문에 공사 수익성도 양호할 것. 2022년에 입찰 예정인 프로젝트는 총 120억불이며, 이 중 입찰 후 결과 대기중인 안건은 50억불. 화공 현장 6조원 수주 시 매출액 목표 8.5조원 달성 가능성 높아질 것(모델 추정치에 신규수주 미반영). '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 5,135억원(+35.5% YoY), 영업이익은 1,067억원(+34.0% YoY, OPM +4.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 33.4% 상회, 영업이익은 8.1% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 31,000원(-6.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2021년 12월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 19일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,312원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,735원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '지난해 매출 상위 현장들의 공정률은 2022년에 더 상승할 전망. 기존 현장은 자재 발주가 대부분 완료됐고, 신규 현장의 경우 자재비 인상분을 감안해 입찰, 수주했기 때문에 공사 수익성도 양호할 것. 2022년에 입찰 예정인 프로젝트는 총 120억불이며, 이 중 입찰 후 결과 대기중인 안건은 50억불. 화공 현장 6조원 수주 시 매출액 목표 8.5조원 달성 가능성 높아질 것(모델 추정치에 신규수주 미반영). '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2021년 4분기 연결 매출액은 2조 5,135억원(+35.5% YoY), 영업이익은 1,067억원(+34.0% YoY, OPM +4.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 33.4% 상회, 영업이익은 8.1% 하회. '라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 31,000원(-6.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2021년 12월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 19일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,312원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,312원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,735원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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