[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 물량 회복과 패키지기판 수익성 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 ' MLCC는 5G 환경 속에서 스마트폰 및 서버, 각종 웨어러블 기기향 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화로 인해 제품 믹스 개선이 두드러짐. 이를 기반으로 20% 를 초과하는 사업부로 안착했음. 패키지기판 역시 5G 및 IoT 환경 안에서 고성능 반도체의 수요 증대와 더불어 대면적화, 고다층화에 의한 CAPA 잠식이 동반되며 유례 없는 영업 환경을 누리고 있음. 이를 기반으로 2022년부터 영업이익률 20% 이상 시현이 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 4분기 매출액은 2조 4,299억원(YoY +30%, QoQ -5%), 영업이익은 3,162억원(YoY +23%, QoQ-31%)을 기록했음. 2022년 매출액은 10조 5,970억원, 영업이익은 1조 7,487억원으로 전년대비 각각 10%, 18% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 01월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 248,667원 대비 16.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 270,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 ' MLCC는 5G 환경 속에서 스마트폰 및 서버, 각종 웨어러블 기기향 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화로 인해 제품 믹스 개선이 두드러짐. 이를 기반으로 20% 를 초과하는 사업부로 안착했음. 패키지기판 역시 5G 및 IoT 환경 안에서 고성능 반도체의 수요 증대와 더불어 대면적화, 고다층화에 의한 CAPA 잠식이 동반되며 유례 없는 영업 환경을 누리고 있음. 이를 기반으로 2022년부터 영업이익률 20% 이상 시현이 가능할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 4분기 매출액은 2조 4,299억원(YoY +30%, QoQ -5%), 영업이익은 3,162억원(YoY +23%, QoQ-31%)을 기록했음. 2022년 매출액은 10조 5,970억원, 영업이익은 1조 7,487억원으로 전년대비 각각 10%, 18% 증가할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2022년 01월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,667원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 248,667원 대비 16.6% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 270,000원 보다도 7.4% 높다. 이는 하나금융투자가 삼성전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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