[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '아쉬운 영업 환경'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '컴포넌트 사업부의 이익 기여도 75%. 컴포넌트 사업부 내 IT 범용 MLCC 비중 70% 이상. 전사 실적에 SET 수요가 중요. 상반기까지 아쉬운 영업 환경 전개 예상. 예상보다 길어지는 부품 공급 부족 이슈와 일부 SET Peak-out 우려로 올해 실적 추정치 소폭 하향. SET 수요 회복과 더불어 전장향 부품 공급이 본격적으로 늘어나는 시점에 주가 rerating 가능하다는 판단. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 Review 매출액 2 조 4,299 억원(QoQ -4.6%, YoY +29.6%), 영업이익 3,162 억원(QoQ -30.6%, +21.2%) 기록. 영업이익 컨센서스 대비 하회. 전통 SET 출하 부진에 따른 MLCC 재고 조정 영향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,667원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,667원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '컴포넌트 사업부의 이익 기여도 75%. 컴포넌트 사업부 내 IT 범용 MLCC 비중 70% 이상. 전사 실적에 SET 수요가 중요. 상반기까지 아쉬운 영업 환경 전개 예상. 예상보다 길어지는 부품 공급 부족 이슈와 일부 SET Peak-out 우려로 올해 실적 추정치 소폭 하향. SET 수요 회복과 더불어 전장향 부품 공급이 본격적으로 늘어나는 시점에 주가 rerating 가능하다는 판단. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '4Q21 Review 매출액 2 조 4,299 억원(QoQ -4.6%, YoY +29.6%), 영업이익 3,162 억원(QoQ -30.6%, +21.2%) 기록. 영업이익 컨센서스 대비 하회. 전통 SET 출하 부진에 따른 MLCC 재고 조정 영향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 240,000원(-11.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,667원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,667원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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