[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '돈 벌 준비는 언제나 돼 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '매출 호조는 전동화 부품과 A/S 매출 증가 덕분. 단 A/S 수익성은 운송비 상승 부담으로 하락. 특히 전동화 매출 호조는 친환경차 생산량 증가외에 대당 납품액도 926만원으로 예상보다 크게 증가했기 때문. E-GMP 비중이 높아지면서 대당 매출 지속 증가. 전동화 매출의 구조적 성장을 확인한 점은 긍정적. 단 운송비 부담이 당분간 이어지면서 수익성 부담 구간은 지속. 단기적으로는 지배구조 개편 재추진 여부에 시장의 관심이 쏠릴 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출 11조 6,114억원(+8.8% YoY, 이하 모두 YoY), OP 5,286억원(-24.7%, OPM 4.6%, flat QoQ, -2.0%p YoY), NP 5,520억원(-0.9%). 컨센 대비 매출/OP/NP +8.7%/-2.5%/-9.3%'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 10월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,778원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,778원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 280,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '매출 호조는 전동화 부품과 A/S 매출 증가 덕분. 단 A/S 수익성은 운송비 상승 부담으로 하락. 특히 전동화 매출 호조는 친환경차 생산량 증가외에 대당 납품액도 926만원으로 예상보다 크게 증가했기 때문. E-GMP 비중이 높아지면서 대당 매출 지속 증가. 전동화 매출의 구조적 성장을 확인한 점은 긍정적. 단 운송비 부담이 당분간 이어지면서 수익성 부담 구간은 지속. 단기적으로는 지배구조 개편 재추진 여부에 시장의 관심이 쏠릴 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출 11조 6,114억원(+8.8% YoY, 이하 모두 YoY), OP 5,286억원(-24.7%, OPM 4.6%, flat QoQ, -2.0%p YoY), NP 5,520억원(-0.9%). 컨센 대비 매출/OP/NP +8.7%/-2.5%/-9.3%'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 320,000원(-5.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2021년 10월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 342,778원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 342,778원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 280,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 342,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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