[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q21 Preview: 실적 부진 감안해도 저평가... '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' ‘휠라’ 브랜드의 중장기 성장성 및 경쟁력에 대한 우려가 상존하지만, 이를 감안해도 현저한 저평가 상태라고 판단됨. ‘휠라 브랜드’ 매출과 영업이익은 각각 8%, 16% 성장할 것으로 예상됨. 코로나19로 인해 영업환경에 대한 전망은 어려우나 전 지역에서 매출이 성장할 것으로 추정했음. 아쿠쉬네트 매출과 영업이익은 높은 기저 부담으로 인해 1%, 3%씩 성장하는데 그칠 전망 (달러화 기준). '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 연결 매출액은 8,011억원 (+1% YoY), 영업이익 262억원 (-62% YoY)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 55% 하회할 전망. 2022년 연결 매출은 3조 9,504억원 (+6% YoY), 영업이익 5,533억원 (+12% YoY)을 나타낼 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 11월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,615원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,615원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 48,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,462원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 ' ‘휠라’ 브랜드의 중장기 성장성 및 경쟁력에 대한 우려가 상존하지만, 이를 감안해도 현저한 저평가 상태라고 판단됨. ‘휠라 브랜드’ 매출과 영업이익은 각각 8%, 16% 성장할 것으로 예상됨. 코로나19로 인해 영업환경에 대한 전망은 어려우나 전 지역에서 매출이 성장할 것으로 추정했음. 아쿠쉬네트 매출과 영업이익은 높은 기저 부담으로 인해 1%, 3%씩 성장하는데 그칠 전망 (달러화 기준). '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 연결 매출액은 8,011억원 (+1% YoY), 영업이익 262억원 (-62% YoY)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합하지만, 영업이익은 55% 하회할 전망. 2022년 연결 매출은 3조 9,504억원 (+6% YoY), 영업이익 5,533억원 (+12% YoY)을 나타낼 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 11월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,615원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,615원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 48,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,462원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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