[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기도 예상보다 나은 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2022F 순이익 증가율 -21.8%를 추정치로 제시함. 시장지표 둔화를 감안했을 때 전년 대비 이익 감소는 불가피할전망. 그럼에도 사모펀드 및 자산 관련 충당금 리스크가 해소되었다는 점에서 실적 가시성은 개선되었으며, 채무보증 등 IB Deal이 견조하고, 채권 평가손실 영향은 축소될 것으로 예상하기에 두 자릿수 ROE는 충분히 방어 가능하다고 예상함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 연간 지배주주순이익은 전년 대비 +64.3% 개선된 9,480억원(ROE 15.0%)으로 하나금융투자 기존 추정치와 컨센서스 8,994억원을 +5.4% 상회하였음. 아직배당 관련 내용은 공시되지 않았는데, 기존보다 높은 배당성향을 결정한다면 배당주로서 더욱 부각되어 업종 내에서 동사의 주가는 하방 경직적 일 것으로 예상됨. 지난 해 9월 모회사의 유상증자로 자본 불확실성도 해소된 만큼 이에 대해 기대해볼 수 있을 것 같음. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 16,000원(-5.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 10월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,010원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,010원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,010원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2022F 순이익 증가율 -21.8%를 추정치로 제시함. 시장지표 둔화를 감안했을 때 전년 대비 이익 감소는 불가피할전망. 그럼에도 사모펀드 및 자산 관련 충당금 리스크가 해소되었다는 점에서 실적 가시성은 개선되었으며, 채무보증 등 IB Deal이 견조하고, 채권 평가손실 영향은 축소될 것으로 예상하기에 두 자릿수 ROE는 충분히 방어 가능하다고 예상함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 연간 지배주주순이익은 전년 대비 +64.3% 개선된 9,480억원(ROE 15.0%)으로 하나금융투자 기존 추정치와 컨센서스 8,994억원을 +5.4% 상회하였음. 아직배당 관련 내용은 공시되지 않았는데, 기존보다 높은 배당성향을 결정한다면 배당주로서 더욱 부각되어 업종 내에서 동사의 주가는 하방 경직적 일 것으로 예상됨. 지난 해 9월 모회사의 유상증자로 자본 불확실성도 해소된 만큼 이에 대해 기대해볼 수 있을 것 같음. '라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 16,000원(-5.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 10월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 17,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,010원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,010원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,010원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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