[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '4Q21E Preview: 본업 정상화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '투자성 증대를 위해서는 브랜드력 입증이 필요함. 휠라 본업의 매출과 이익이 동반 성장해야만, 신성장동력과 Valuation 매력이 비로소 빛을 발하겠음. 현재 휠라의 무신사 브랜드 순위는 100위권 밖, 미국 Foot Locker에서는 300위권에 위치하고 있음. 마케팅 집행을 통한 판매 성과는 호흡이 짧다. 휠라 헤리티지 기반의 디자인 차별화, 콜라보레이션,제품력 강화를 통해 주력 소비층인 10대 인지도를 제고하는 것이 우선.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 매출액 8,330억원(+4.6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 614억원(-9.8%, OPM -1.1%p), 순이익 469억원(+694.5%)을 기록할 전망. 본업휠라는 기저 효과로 성장 전환, 자회사 아쿠시네트는 역기저 부담에 따라 역성장이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 11월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 18일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,692원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,692원 대비 -18.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 휠라홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,308원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '투자성 증대를 위해서는 브랜드력 입증이 필요함. 휠라 본업의 매출과 이익이 동반 성장해야만, 신성장동력과 Valuation 매력이 비로소 빛을 발하겠음. 현재 휠라의 무신사 브랜드 순위는 100위권 밖, 미국 Foot Locker에서는 300위권에 위치하고 있음. 마케팅 집행을 통한 판매 성과는 호흡이 짧다. 휠라 헤리티지 기반의 디자인 차별화, 콜라보레이션,제품력 강화를 통해 주력 소비층인 10대 인지도를 제고하는 것이 우선.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 매출액 8,330억원(+4.6% YoY; 이하 YoY), 영업이익 614억원(-9.8%, OPM -1.1%p), 순이익 469억원(+694.5%)을 기록할 전망. 본업휠라는 기저 효과로 성장 전환, 자회사 아쿠시네트는 역기저 부담에 따라 역성장이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2021년 11월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 18일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 17일 최고 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,692원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,692원 대비 -18.2% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 휠라홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,308원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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