[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q21 Preview: 편안한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '건설주의 전반적인 주가 횡보가 지속되는 가운데, 상대적으로 밸류에이션 메리트가 높은 DL 이앤씨의 주가 키맞추기 흐름이 지속될 전망. 대형 건설주의 평균 Forward PBR 은 0.63X, DL 이앤씨의 Forward PBR 은 0.48X 로 여전히 Peer 대비 밸류에이션 메리트가 높은 구간으로 보임. 뿐만 아니라 지난 12/30 공시를 통해 러시아 발트해 우스트-루가 지역의 PE/LAO 프로젝트의 설계, 조달 1.6조원을 수주하면서 본격적으로 EPC 중 고부가 영역인 EP 로의 저변 확보가 나타난 점 역시 긍정적으로 판단,'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q21 매출액은 2 조 252 억원으로 전년동기대비 23.4% 감소, 컨센서스대비 8.6% 하회할 전망. 반면 영업이익은 2,524 억원으로 전년동기대비 20.3% 감소, 컨센서스 영업이익 2,491 억원에 부합하는 호실적을 기록할 것으로 기대하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 10월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 06일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,143원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '건설주의 전반적인 주가 횡보가 지속되는 가운데, 상대적으로 밸류에이션 메리트가 높은 DL 이앤씨의 주가 키맞추기 흐름이 지속될 전망. 대형 건설주의 평균 Forward PBR 은 0.63X, DL 이앤씨의 Forward PBR 은 0.48X 로 여전히 Peer 대비 밸류에이션 메리트가 높은 구간으로 보임. 뿐만 아니라 지난 12/30 공시를 통해 러시아 발트해 우스트-루가 지역의 PE/LAO 프로젝트의 설계, 조달 1.6조원을 수주하면서 본격적으로 EPC 중 고부가 영역인 EP 로의 저변 확보가 나타난 점 역시 긍정적으로 판단,'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q21 매출액은 2 조 252 억원으로 전년동기대비 23.4% 감소, 컨센서스대비 8.6% 하회할 전망. 반면 영업이익은 2,524 억원으로 전년동기대비 20.3% 감소, 컨센서스 영업이익 2,491 억원에 부합하는 호실적을 기록할 것으로 기대하고 있음. '라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2021년 10월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 06일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 190,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,143원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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