[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 '실적 개선과 신사업 방향성 고려시 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '한전의 전기료 인상은 전력 설비 투자를 반영한 것으로 미국 인프라 투자 포함 내수와 수출 모두 개선될 것으로 기대. 일부 신사업 지연(데이터센터 착공 지연)과 오해(수소 생태계 활용분야 축소 뉴스) 등으로 주가가 하락했으나 2022년 해외 부문 수주 향상에 따른 실적 개선 전망과 신사업 방향성을 고려할 때 저평가 구간으로 판단. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q21 분기 실적은 매출액 1.0조원(+21% yoy), 영업이익 250억원(+18% yoy), 영업이익률 2.5%(-0%p yoy)로 전망. 2022년 연간으로는 매출액 3.4조원(+11% yoy), 영업이익 1,327억원(+25% yoy), 영업이익률 4.0%(+0.5%p yoy)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 106,000원 -> 96,000원(-9.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 06월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 22일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 10.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 90,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,667원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '한전의 전기료 인상은 전력 설비 투자를 반영한 것으로 미국 인프라 투자 포함 내수와 수출 모두 개선될 것으로 기대. 일부 신사업 지연(데이터센터 착공 지연)과 오해(수소 생태계 활용분야 축소 뉴스) 등으로 주가가 하락했으나 2022년 해외 부문 수주 향상에 따른 실적 개선 전망과 신사업 방향성을 고려할 때 저평가 구간으로 판단. '라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q21 분기 실적은 매출액 1.0조원(+21% yoy), 영업이익 250억원(+18% yoy), 영업이익률 2.5%(-0%p yoy)로 전망. 2022년 연간으로는 매출액 3.4조원(+11% yoy), 영업이익 1,327억원(+25% yoy), 영업이익률 4.0%(+0.5%p yoy)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 106,000원 -> 96,000원(-9.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 06월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 106,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 22일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 96,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,000원 대비 10.3% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 90,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,667원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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