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내년 美증시 '퍼펙트스톰' 풋옵션 거래 폭발

기사입력 : 2021년12월29일 04:19

최종수정 : 2021년12월29일 07:26

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 연말 풋옵션 거래가 폭발적으로 늘어나 월가의 시선이 집중됐다.

S&P500 지수가 최근까지 신고점을 갈아치우는 등 뉴욕증시가 강세 흐름을 유지하고 있지만 투자자들 사이에 내년 주가 향방을 둘러싼 회의론이 번지는 상황을 드러내는 단면으로 풀이된다.

기록적인 인플레이션과 한계 수위로 오른 자산 가격, 여기에 금리 상승까지 뉴욕증시가 퍼펙트 스톰을 만났다는 지적이다.

이와 별도로 미국 백만장자들이 내년 주가 상승폭에 대한 기대치를 크게 축소하고 '리스크-오프' 태세를 취하는 것으로 확인됐다.

28일(현지시각) 골드만 삭스에 따르면 지난 3일 하루에만 뉴욕증시의 하락에 수익률을 올리는 풋옵션 거래 규모가 3530억달러에 달했다.

뉴욕의 월가 표지판 [사진=배런스]

이는 일간 기준 사상 최고치에 해당한다. 뿐만 아니라 11월 일평균 풋옵션 거래 규모 역시 2330억달러로 사상 최대치 기록을 세웠다.

이달 들어 일평균 풋옵션 거래가 2170억달러로 완만하게 줄었지만 여전히 증시 향방과 관련해 비관론에 크게 무게가 실렸다는 분석이다.

특히 개인 투자자들의 주가 하락 베팅이 대폭 늘어나 관심을 끈다. 센티멘트레이더에 따르면 지난 17일 기준 한 주 사이 이른바 개미들의 신규 옵션 거래 계좌 가운데 23%가 풋옵션으로 파악됐다. 수치는 지난달 초 16%에서 크게 상승했다.

신종 코로나바이러스(코로나19) 오미크론 변이가 등장한 이후 주식시장의 변동성이 큰 폭으로 뛴 데다 연방준비제도(Fed)의 내년 세 차례 금리인상 예고, 여기에 바이든 행정부의 1조7500억달러 규모 '더 나은 재건(Build Back Better)' 프로젝트의 좌절 위기까지 굵직한 악재가 겹친 데 따른 결과로 풀이된다.

뉴욕증시의 주요 지수가 고점을 높이는 사이 기관은 물론이고 개인 투자자들까지 주가 하락 리스크를 열어 두고 적극적인 헤지에 나선 셈이다.

온라인 주식 중개 업체 테이스티웍스의 톰 소스노프 공동 창업자는 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 "인플레이션이 약 40년래 최고치로 뛰었고, 자산 가격은 한계 수위까지 올랐으며, 시장 금리도 오르는 추세"라며 "말 그대로 퍼펙트 스톰"이라고 설명했다.

주가를 압박하는 구조적인 악재와 최고치 수준의 주가에 대한 부담이 맞물려 풋옵션 거래를 부추겼다는 얘기다.

S&P500 지수는 연초 이후 60여 차례에 걸쳐 신고점을 갈아치웠다. 또 올들어 상승폭은 27%를 넘어섰다.

하지만 지수에 편입된 종목 가운데 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정 영역에 진입한 종목이 200개를 웃돌고, 20% 이상 후퇴한 종목도 약 90개에 달한다.

지수가 고점을 높이고 있지만 상승을 주도하는 종목을 제외하면 하강 기류가 뚜렷하다고 시장 전문가들은 강조한다.

개미 투자자들이 집결한 증권 거래 앱 레딧의 월스트리트베츠 게시판에 아이디 콜드동키4784를 사용하는 이용자는 "주식시장 대응이 매우 난해하다"며 "개인적으로 강세론자에 해당하지만 풋옵션으로 수익률을 낼 수 있다면 거래하는 것이 당연하다"고 말했다.

시카고옵션거래소(CBOE)의 헨리 슈워츠 상품 헤드는 FT와 인터뷰에서 "투기적인 콜옵션 거래로는 더 이상 수익률을 내기 어렵다"며 "하지만 주가 하락에 민첩하게 대응해 수익률로 연결시킬 수 있는 투자자들이 얼마나 될 것인지는 미지수"라고 말했다.

한편 미국 경제 전문 매체 CNBC가 금융 자산 100만달러 이상인 미국인 750명을 대상으로 실시한 서베이에서 슈퍼 부자들은 2022년 뉴욕증시의 상승폭이 5% 선에서 제한될 것으로 내다봤다.

실물경기 호조가 예상되지만 연준의 금리인상과 바이든 행정부의 세금 인상, 지속적인 인플레이션 상승이 주가를 압박할 것이라는 판단이다.

알피스트 퍼스널 웰스 매니지먼트의 루 알피스트 대표는 CNBC와 인터뷰에서 "지난해 3월 이후 주가가 큰 폭으로 뛴 데 대해 투자자들이 상당한 경계감을 내비치고 있다"며 "고객들이 주식에서 발을 빼려 하지는 않지만 방어적인 전략에 무게를 두는 상황"이라고 전했다.

 

 

higrace5@newspim.com

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다이빙 주한 중국대사 뉴스핌 기고 국제 정세가 혼란스럽고 국지적 충돌과 불안정한 상황이 이어지는 가운데 경제 글로벌화가 역풍을 맞고 있고 일방주의와 보호주의가 고개를 들고 있다. 불확실성의 시대에 직면한 많은 국가들은 '겨울이 오고 있다'(Winter is Coming)며 불안감을 감추지 못한다. 이러한 시기에 중국은 실질적인 행동으로 세계에 안정성과 긍정적 에너지를 불어넣고 있다. 중국은 세계 경제를 안정적 발전으로 이끄는 강력하고 확실한 힘이다. 중국은 세계 2위 경제국, 1위 제조업 대국이자 2위 소비시장이다. 이런 조건하에서 중국 경제는 체제와 수요, 공급, 인재 등 네가지 부문에서 두드러진 우위를 보이며 장기적이고 안정적인 성장 기반을 공고히 하고 있다. 2024년 중국 경제는 5% 성장률을 달성했고 GDP 증가량은 1조 500억 달러에 달했는데, 이는 중간 경제국가의 연간 경제 총량에 해당하는 규모다. 2025년 복잡한 환경과 숱한 도전에 직면한 상황에서도 중국 경제는 안정 성장 추세를 유지하여, 1분기 5.4% 성장을 달성했고 1~4월 상품무역 수출은 전년 동기 대비 7.5% 증가했다. 더욱 중요한 성과는 외부의 압박과 억제가 오히려 중국의 기술 돌파를 촉진하는 수많은 사례들이 나타나고 있으며, 중국은 인공지능(AI), 로봇 등 첨단 기술 분야에서 잇따라 '딥시크(DeepSeek) 순간'을 맞이하고 있다는 것이다. 중국은 설정된 발전 목표를 달성하며 세계 경제 성장의 가장 중요한 엔진이자 안전 장치 역할을 계속 해 나갈 충분한 자신감과 능력을 지니고 있다. [서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국 대사. 사진=중국 대사관 제공.  2025.05.24 chk@newspim.com 중국은 글로벌 협력을 촉진하는 확실한 힘이다. 대외 개방은 중국의 기본 국책으로, 보호주의의 역류가 거셀수록 중국은 더욱 확고한 의지를 가지고 높은 수준의 개방을 추진해나갈 것이며 국제 사회가 모두 혜택을 누릴 수 있도록 할것이다. 중국은 150여 개 국가 및 지역의 주요 무역 파트너이며, 30개 국가 및 지역과 23개의 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 2024년 중국의 평균 수입 관세율은 이미 7.3%로 떨어져 절대 다수 국가보다 낮으며, 43개 최빈국에 대해서는 '무관세 혜택'을 제공하고 있다. 얼마 전 성공적으로 개최된 중국 중앙주변공작회의에서는 주변국들과 협력하여 아름다운 미래를 함께 만들어갈 것임을 다짐했다. 시진핑 국가주석의 동남아 순방과 러시아 방문이 커다란 외교적 성과를 거두었고, 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카, 유럽의 여러 국가 지도자들이 중국을 방문했다. 갈수록 더 많은 국가들이 중국과의 동행은 바로 기회와의 동행이며, 중국에 대한 신뢰는 곧 미래에 대한 신뢰임을 인식하고 있다. 중국은 국제 질서를 수호하는 확실한 힘이다. 중국은 현행 국제 질서 속에서 발전해 온 만큼 이 체계의 수혜자이자 지지자, 수호자이다. 중국은 국가 간의 평등 및 호혜 상생을 견지하고 진정한 다자주의를 지향하며, '국력의 크기'를 발언권의 기준으로 삼거나 '자국 우선'을 국제 규칙 위에 두는 것에 반대한다. 국제 사회에서 중국은 책임감 있고 신뢰할 수 있는 대국이다. 중국에 대해 '국제 질서 도전자'라고 지목하는 것은 사리에 맞지 않는다. 많은 한국인들은 이전의 규칙 제정자(rule-maker)가 파괴자로 변해 전 세계를 혼란에 빠뜨렸다고 솔직하게 말한다. 부당한 관세 전쟁에 직면한 중국은 단호한 대응으로 국가의 정당한 권익을 보호하고 나섰을 뿐만 아니라 국제적 공정성과 보편적 세계 정의를 수호하는데도 앞장섰다. 결과적으로 중국의 이런 대응은 국제 사회의 많은 나라들이 적극적 협상을 통해 경제∙무역 갈등을 해결할 수 있도록 여지를 넓혀줬다. 중국은 줄곧 각국의 운명이 긴밀하게 연결되어 있으며 중국과 한국은 중요한 이웃이자 협력 파트너로서 더욱 그러하다고 여겨왔다. 중한 수교 이후 33년 동안 양국 간 각 분야에서의 교류와 협력은 커다란 성과를 거두었으며, 양국 외교는 전략적 협력 동반자 관계로 격상됐다. 최근 몇 년간 중한 양국의 국가 상황과 지역 정세, 세계 구도에 모두 큰 변화가 있었고, 중한 관계의 복잡성도 다소 커졌다. 양국은 경험과 교훈을 총정리해 재인식, 재출발해야 한다. 이때 가장 근본적인 것은, 중한 우호 협력의 강화가 양국과 양국 국민의 근본적 이익에 가장 부합한다는 점이다. 한국 정국에 변화가 일어나고 국제 정세 변화의 충격도 마주한 가운데, 대다수의 한국 국민은 국가적 통합을 강화하고 경제와 민생을 발전시키기를 기대하고 있다. 한국의 많은 지인들은 중한 관계를 개선하고 발전시키는 것이 한국이 대내외적 도전에 대응하는 데 매우 중요하다고 이야기한다. 현재 중한 관계는 지난 날을 토대로 앞날을 개척하는 중요한 단계에 놓여 있다. 중국의 대(对)한국 정책은 확실하며, 중국은 최대한의 성의와 노력으로 중한 전략적 협력 동반자 관계를 심화할 의향이 있다. 한국이 시대 물결과 국제 흐름을 파악하고 바른 방향을 견지하며 중국과 함께 중한 관계를 건전하고 안정적이며 긍정적으로 발전시키길 희망한다. 글 = 주한 중국대사관 다이빙(戴兵) 중국대사 서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com 2025-05-24 13:27
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