[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 심텍(222800)에 대해 'FC-CSP와 SiP 주도 질적 개선 사이클'이라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '패키지 기판의 호황에 힘입어 내년에도 역대 최고 실적 행진을 이어갈 것. 고부가 MSAP 기판 매출이 증가하면서 ASP가 상승하는 추세를 주목해야 함. 올해 증설을 통해 추가 성장 여력을 확보했음. 기술 장벽이 높은 FC-CSP와 SiP가 질적 성장을 주도하고 있음. 내년에 DDR5 전이 효과가 본격화될 것이고, 모듈PCB와 Advanced BOC의 수혜가 클 것. 겪어 보지 못한 길을 가고 있음.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '패키지 기판의 호황을 배경으로 올해 영업이익 1,590억원(YoY 77%)에 이어 내년 영업이익 2,202억원(YoY 38%)으로 역대 최고 실적을 경신할 전망. 4분기 영업이익은 621억원(QoQ 23%, YoY 322%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 45,000원(+66.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 06월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,300원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,300원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,700원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '패키지 기판의 호황에 힘입어 내년에도 역대 최고 실적 행진을 이어갈 것. 고부가 MSAP 기판 매출이 증가하면서 ASP가 상승하는 추세를 주목해야 함. 올해 증설을 통해 추가 성장 여력을 확보했음. 기술 장벽이 높은 FC-CSP와 SiP가 질적 성장을 주도하고 있음. 내년에 DDR5 전이 효과가 본격화될 것이고, 모듈PCB와 Advanced BOC의 수혜가 클 것. 겪어 보지 못한 길을 가고 있음.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '패키지 기판의 호황을 배경으로 올해 영업이익 1,590억원(YoY 77%)에 이어 내년 영업이익 2,202억원(YoY 38%)으로 역대 최고 실적을 경신할 전망. 4분기 영업이익은 621억원(QoQ 23%, YoY 322%)으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 45,000원(+66.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 06월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,300원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,300원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,700원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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