[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '드릴십 한 척 매각 성공'이라며 투자의견 'marketperform(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유상증자로 재무구조 개선, 드릴십 잔고 리스크도 감소, 실적은 더딘 개선. 유상증자로 자본총계는 2.9조원에서 3.9조원으로 증가. 부채비율은 322%에서 198%로 감소. 수주 증가 선수금, 드릴십 매각 계약금으로 현금흐름 개선. 2020~3Q21까지 더딘 수주와 낮은 선가로 실적은 2022년까지 부진. 2023년 부터는 외형 확대와 선가 상승, 인력 숙련도 증가분 반영되며 흑자전환. 더딘 실적 개선과 드릴십 잔고 부담이 있지만 길게 보면 지금이 바닥 수준.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '12/1 공시를 통해 드릴십 잔고 5척 중 1척의 매각계약 체결을 알림. 2021년 10월까지 수주는 112억불(+1,020% yoy). 상선 수주만 보면 과거 Peak 시점 수준. 매출기준 수주잔고 2년 이상 확보. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,600원(-13.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2021년 11월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 06일 최고 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,589원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,589원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다는 5.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,936원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '유상증자로 재무구조 개선, 드릴십 잔고 리스크도 감소, 실적은 더딘 개선. 유상증자로 자본총계는 2.9조원에서 3.9조원으로 증가. 부채비율은 322%에서 198%로 감소. 수주 증가 선수금, 드릴십 매각 계약금으로 현금흐름 개선. 2020~3Q21까지 더딘 수주와 낮은 선가로 실적은 2022년까지 부진. 2023년 부터는 외형 확대와 선가 상승, 인력 숙련도 증가분 반영되며 흑자전환. 더딘 실적 개선과 드릴십 잔고 부담이 있지만 길게 보면 지금이 바닥 수준.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '12/1 공시를 통해 드릴십 잔고 5척 중 1척의 매각계약 체결을 알림. 2021년 10월까지 수주는 112억불(+1,020% yoy). 상선 수주만 보면 과거 Peak 시점 수준. 매출기준 수주잔고 2년 이상 확보. '라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,500원 -> 5,600원(-13.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,600원은 2021년 11월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 03일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 06일 최고 목표가인 7,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 5,600원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,589원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,589원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,300원 보다는 5.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,589원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,936원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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