[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 한국콜마(161890)에 대해 '3Q21 Review: 성장 동력 부재'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '주가는 상당 기간 지지부진할 전망. 대형 고객사 유치, 무석 법인 BEP 전환등 모멘텀 강화 요인이 필요함. ① 본업: 성장이 미진함. 기초 OEM 위주의 포트폴리오, 상대적으로 높은 내수 의존도(2021E 매출 비중: 한국 76%, 중국 16%, 북미 8%), 해외 사업의 계속되는 적자 모두 불편함. ② 자회사: HK이노엔 상장이 한국콜마 지분 가치 증대 보다는 수급 이전 효과를 초래한 양상. 대체재로써의 투자 매력 또한 상실한 셈.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2021년 3분기 매출액 3,760억원(+18.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 128억원(-32.4%), 순이익 64억원(-48.9%)을 기록하면서, 시장 기대치를 크게 밑돌았음. 화장품 믹스 훼손에 이노엔 일회성 비용(상장 수수료 75억원)에 기인함. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 19일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 12일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,909원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 52,000원은 21년 11월 16일 발표한 KTB투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,909원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '주가는 상당 기간 지지부진할 전망. 대형 고객사 유치, 무석 법인 BEP 전환등 모멘텀 강화 요인이 필요함. ① 본업: 성장이 미진함. 기초 OEM 위주의 포트폴리오, 상대적으로 높은 내수 의존도(2021E 매출 비중: 한국 76%, 중국 16%, 북미 8%), 해외 사업의 계속되는 적자 모두 불편함. ② 자회사: HK이노엔 상장이 한국콜마 지분 가치 증대 보다는 수급 이전 효과를 초래한 양상. 대체재로써의 투자 매력 또한 상실한 셈.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 ' 2021년 3분기 매출액 3,760억원(+18.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 128억원(-32.4%), 순이익 64억원(-48.9%)을 기록하면서, 시장 기대치를 크게 밑돌았음. 화장품 믹스 훼손에 이노엔 일회성 비용(상장 수수료 75억원)에 기인함. '라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 52,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2021년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 19일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 12일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,909원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 52,000원은 21년 11월 16일 발표한 KTB투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,909원 대비 -14.6% 낮은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,267원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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