[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '연말 투자 선집행 이후 코멘트가 중요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '공급 경쟁으로 읽힐 수 있는 4Q21 투자 확대. 선두업체로서 수익성 위주 경영 방침의 메시지 전달이 중요. 분기 실적은 단기 조정기. 2022년 제한적 이익 증가 속 특별주주환원 도출 가능성은 높지 않음. 분기 영업이익과 동사 주가의 동행성을 감안 시 주가는 1) DRAM 업황 우려 완화, 2) 분기 실적 저점 형성 기대감과 함께 연초부터 반등 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 영업이익 52.1조원에 이어 2022년에는 52.2조원으로 이익 성장은 제한적으로 추정됨. 다만 1Q22를 저점으로 분기 영업이익은 완만한 개선세로 전환될 가능성이 높음. FCF의 50%를 주주환원으로 지급하는 정책 상 향후 1년 내에 특별주주환원 도출되기 어려움. 만약 현재 유지되고 있는 분기배당 외 자사주매입이 진행된다면 이는 시장에 서프라이즈로 인식될 수 있음.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 12일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,652원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,417원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '공급 경쟁으로 읽힐 수 있는 4Q21 투자 확대. 선두업체로서 수익성 위주 경영 방침의 메시지 전달이 중요. 분기 실적은 단기 조정기. 2022년 제한적 이익 증가 속 특별주주환원 도출 가능성은 높지 않음. 분기 영업이익과 동사 주가의 동행성을 감안 시 주가는 1) DRAM 업황 우려 완화, 2) 분기 실적 저점 형성 기대감과 함께 연초부터 반등 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 영업이익 52.1조원에 이어 2022년에는 52.2조원으로 이익 성장은 제한적으로 추정됨. 다만 1Q22를 저점으로 분기 영업이익은 완만한 개선세로 전환될 가능성이 높음. FCF의 50%를 주주환원으로 지급하는 정책 상 향후 1년 내에 특별주주환원 도출되기 어려움. 만약 현재 유지되고 있는 분기배당 외 자사주매입이 진행된다면 이는 시장에 서프라이즈로 인식될 수 있음.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 96,000원 -> 96,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2021년 10월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 96,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 12일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 96,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,652원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,417원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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