[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 03일 삼성전기(009150)에 대해 '계절성보다 변화에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자포인트는 1) 2021년 기점으로 연간 1조원 이상의 영업이익이 가능한 포트폴리오 구축. 적자사업 소멸 및 고부가 중심으로 전환. 2021년 반도체 기판 매출과 영업이익은 각각 24.4%(yoy), 60.4%(yoy) 증가 전망. 2) 2021년 MLCC는 IT향 초소형 고용량 영역에서 차별화된 경쟁력을 보유. 3) 2022년 카메라모듈도 고부가 영역인 폴디드 카메라 비중 확대, 삼성전자 보급형 영역에 서 점유율 및 고화소 비중 증가로 양호한 성장과 수익성을 전망.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익(연결)은 4,578억원으로 컨센서스를 상회한 호실적을 기록(2021년10월 27일 발표)한 이후, 주가는 약세를 보임. 4분기 컨센서스 영업이익은 3,861억원으로 감소, 계절적인 재고조정, 공급망의 이슈로 IT 완제품의 생산 차질 우려에 기인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 10월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 30일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,278원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,750원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자포인트는 1) 2021년 기점으로 연간 1조원 이상의 영업이익이 가능한 포트폴리오 구축. 적자사업 소멸 및 고부가 중심으로 전환. 2021년 반도체 기판 매출과 영업이익은 각각 24.4%(yoy), 60.4%(yoy) 증가 전망. 2) 2021년 MLCC는 IT향 초소형 고용량 영역에서 차별화된 경쟁력을 보유. 3) 2022년 카메라모듈도 고부가 영역인 폴디드 카메라 비중 확대, 삼성전자 보급형 영역에 서 점유율 및 고화소 비중 증가로 양호한 성장과 수익성을 전망.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익(연결)은 4,578억원으로 컨센서스를 상회한 호실적을 기록(2021년10월 27일 발표)한 이후, 주가는 약세를 보임. 4분기 컨센서스 영업이익은 3,861억원으로 감소, 계절적인 재고조정, 공급망의 이슈로 IT 완제품의 생산 차질 우려에 기인. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 10월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 30일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,278원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,278원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 254,750원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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