[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '조금은 낮아진 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자포인트(기대할 수 있는 점)는 주택부문의 성장과 해외 마진의 안정화. 주택부문은 기대 대비 느린 현장 공사 진행에 따라 매출액 증가 속도가 기대 이하. 그리고, 올해 분양도 3.5만세대 달성 가능성에 대한 보수적 시각에 따라 향후 실적 증가 기대감이 소폭 하향. 해외의 경우에도 대우건설의 현장들에서 코로나 상황 개선이 예상보다 더뎌지면서, 마진 회복 및 안정화에 대한 기대 또한 저조해짐. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.1조원(+10.7%yoy), 영업이익 1,123억원(+9.1%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 하회. 추정치 대비 하회 이유는 해외플랜트 및 인프라 부문에서의 적자 때문. 4Q21 연결기준 추정치 매출액 2.3조원(+2.5%yoy), 영업이익 1,813억원(-28.4%yoy)로 추정. 3분기와 유사한 실적 분위기를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,406원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,406원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 23.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,121원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자포인트(기대할 수 있는 점)는 주택부문의 성장과 해외 마진의 안정화. 주택부문은 기대 대비 느린 현장 공사 진행에 따라 매출액 증가 속도가 기대 이하. 그리고, 올해 분양도 3.5만세대 달성 가능성에 대한 보수적 시각에 따라 향후 실적 증가 기대감이 소폭 하향. 해외의 경우에도 대우건설의 현장들에서 코로나 상황 개선이 예상보다 더뎌지면서, 마진 회복 및 안정화에 대한 기대 또한 저조해짐. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.1조원(+10.7%yoy), 영업이익 1,123억원(+9.1%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 하회. 추정치 대비 하회 이유는 해외플랜트 및 인프라 부문에서의 적자 때문. 4Q21 연결기준 추정치 매출액 2.3조원(+2.5%yoy), 영업이익 1,813억원(-28.4%yoy)로 추정. 3분기와 유사한 실적 분위기를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,406원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,406원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 7,300원 보다는 23.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,406원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,121원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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